SCI Primonial Capimmo - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés

SCI Primonial Capimmo

Analyse Good Value for Money des Caractéristiques et des Chiffres-clés

Version au 10 avril 2020

Eléments de référence

• Code ISIN :
  • QS0002005277
• Code LEI :
  • 9695000VFPOQ8ZI8B758
• Société de gestion :
  • Primonial REIM
• Date de création :
  • 26 juillet 2007
• Statut de la SCI :
  • Ouverte aux versements
• Fréquence de valorisation :
  • Hebdomadaire
  • Valorisation calculée le vendredi et diffusée le lundi
• Echelle de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
  • Niveau 2
• Affectation des résultats de la SCI
  • Capitalisation
     

Présentation de la SCI

Primonial Capimmo est un support multi-classes d’actifs à vocation strictement immobilière principalement investi :

• en immobilier non coté : 77,2 % de l’actif net au 27 mars 2020,
  • Exposition sur 10 pays européens dont 80 % en France et 20 % hors France
  • 41 % de Bureaux
  • 22 % de Commerces
  • 17 % dans le Résidentiel
  • 13 % dans la Santé et l’Education
  • 3 % dans la Logistique
  • 3 % dans l’Hospitality
  • 1 % Autres
• en immobilier coté : 2,5 % de l’actif net au 27 mars 2020.
  • Investissement principalement concentré dans des titres de foncières cotées
  • 38 % de Commerces
  • 34 % de Bureaux
  • 28 % de Résidentiel

Pour 2020, la SCI souhaite augmenter ses investissements en immobilier non coté dans les Bureaux (> 50 %) et dans le Résidentiel (> 25 %).

La SCI Primonial Capimmo est exclusivement diffusée via des contrats d’assurance-vie au sein d’unités de compte (UC).

Encours

• Actif net réévalué :
  • 4 929 M€ au 31 décembre 2019

Portefeuille de placement

• Poche immobilière :
  • 254 lignes au 31 décembre 2019
  • Moyenne de 19,4 M€ par ligne

• Politique de maîtrise des risques :
  • (non précisé)

• Politique d’investissement :
  • Constitution et gestion d’un patrimoine à vocation immobilière principalement composé :
    • d’immeubles,
    • de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés à vocation immobilière, cotées ou non cotées,
    • de tout instrument financier émis par des sociétés ayant un rapport avec l’activité immobilière.

• Répartition de l’actif brut au 31 décembre 2019 par nature d’investissement :
  • Poche immobilière : 79,4 %
  • Poche liquidités : 16,9 %
  • Stock de droits : 2,5 %
  • Disponibilités : 1,2 %

• Répartition sectorielle de l’actif brut immobilier au 31 décembre 2019 :
  • Bureaux : 37,1 %
  • Commerces : 19,0 %
  • Santé : 15,5 %
  • Résidentiel : 12,5 %
  • Autres : 15,9 %

Frais

• Valeur de souscription :
  • Valeur liquidative de la SCI + 2,00 %
• Valeur de rachat :
  • Valeur liquidative de la SCI
• Frais d’entrée :
  • 2,00 % acquis à la SCI
• Frais annuels de gestion :
  • 1,60 % HT de la valeur brute des actifs
• Frais internes à la SCI :
  • Commission de mouvement Acquisition :
    • Immobilier direct et autres sociétés immobilières : 1,00 % HT
    • Parts de SCPI, SCI, OPCI, Foncières : 0,30 % HT
  • Frais de gestion de la poche immobilier en direct :
    • Frais réels de Primonial REIM
  • Commission de mouvement Cession :
    • Immobilier direct : 1,00 % HT
    • Immobilier collectif et OPCVM : 0,00 % HT

Valorisation et performance

• Valeur liquidative :
  • 264,32 € au 29 décembre 2019
  • 252,79 € au 28 décembre 2018
  • 242,54 € au 29 décembre 2017
  • 233,12 € au 29 décembre 2016
  • 226,66 € au 29 décembre 2015
  • 213,11 € au 29 décembre 2014
  • 203,54 € au 29 décembre 2013
  • 193,78 € au 29 décembre 2012
  • 184,43 € au 29 décembre 2011
  • 181,17 € au 29 décembre 2010
  • 175,58 € au 29 décembre 2009
  • 171,15 € au 29 décembre 2008

• Performances annuelles :
  • 2019 : + 4,56 %
  • 2018 : + 4,20 %
  • 2017 : + 4,06 %
  • 2016 : + 4,23 %
  • 2015 : + 4,95 %
  • 2014 : + 4,70 %
  • 2013 : + 5,04 %
  • 2012 : + 5,07 %
  • 2011 : + 1,80 %
  • 2010 : + 3,18 %
  • 2009 : + 2,59 %