SCI Capimmo (Primonial REIM) - Caractéristiques et Chiffres-clés

SCI Capimmo (Primonial REIM)

Caractéristiques et Chiffres-clés

Version au 5 mars 2024

Eléments de référence

• Code ISIN :
  • QS0002005277 / FR0014004GX5
• Code LEI :
  • 9695000VFPOQ8ZI8B758
• Société de gestion :
  • Primonial REIM
• Date de création :
  • 26 juillet 2007
• Statut de la SCI :
  • Ouverte aux versements
• Fréquence de valorisation :
  • Hebdomadaire
  • Valorisation calculée le vendredi et diffusée le lundi
• Echelle de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
  • Niveau 3
• Affectation des résultats de la SCI
  • Capitalisation
     

Présentation de la SCI

La SCI Primonial Capimmo a pour objectif de proposer aux investisseurs une récurrence de performance et une perspective de plus-value à long terme sur un patrimoine immobilier principalement constitué de participations immobilières collectives, ainsi que d’immeubles construits et de terrains à bâtir localisés en France et dans tous les états membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique, et d’une poche d’actifs liquides de 5% minimum.

La SCI Primonial Capimmo est exclusivement diffusée via des contrats d’assurance-vie au sein d’unités de compte (UC).

Encours

• Actif net réévalué :
  • 5,44 Md€ au 23 février 2024
  • 5,98 Md€ au 31 décembre 2023
  • 7,40 Md€ au 31 décembre 2022
  • 6,30 Md€ au 31 décembre 2021
  • non disponible au 31 décembre 2020
  • 4,93 Md€ au 31 décembre 2019

Portefeuille de placement

• Poche immobilière :
  • 232 lignes au 31 décembre 2023
  • Moyenne de 25,8 M€ par ligne

• Politique de maîtrise des risques :
  • (non précisé)

• Répartition de l’actif net au 31 décembre 2023 par nature d’investissement :
  • Poche immobilière : 97,6 %
    • Immobilier indirect : 77,7 %
    • SCPI / OPCI : 16.0 %
    • Immobilier direct : 3,9 %
  • Autres : 2,4 %
    • Trésorerie investie : 0.2 % (OPCVM monétaires, fonds euros…)
    • Trésorerie non investie : 1,3 %
    • Disponibilités : 0,9 % (stock de frais et droits, dettes, créances…)

• Répartition sectorielle de l’actif brut immobilier au 31 décembre 2023 :
  • Bureaux : 30,6 %
  • Commerces : 14,5 %
  • Résidentiel : 17,7 %
  • Santé : 21,6 %
  • Logistique : 7,9 %
  • Hôtellerie : 6,2 %
  • Autres : 1,5 %

• Répartition géographique de l’actif brut immobilier au 31 décembre 2023 :
  • France : 64,1 %
  • Etranger : 35,9 %
    • Allemagne : 17,1 %
    • Benelux : 9,4 %
    • Italie / Espagne / Portugal : 4,0 %
    • Pays nordiques : 1,6 %
    • Royaume-Uni : 1,2 %
    • Autriche : 0,6 %
    • Irlande : 0,5 %
    • Autres : 1,4 %

Frais

• Valeur de souscription :
  • Valeur liquidative de la SCI + 2,00 %
• Valeur de rachat :
  • Valeur liquidative de la SCI
• Frais d’entrée :
  • 2,00 % acquis à la SCI
  • 0,00 % du 9 octobre 2023 au 31 décembre 2024
• Frais annuels de gestion :
  • 1,60 % HT de la valeur brute des actifs
• Frais internes à la SCI :
  • Commission de mouvement Acquisition :
    • Immobilier direct et autres sociétés immobilières : 1,00 % HT
    • Parts de SCPI, SCI, OPCI, Foncières : 0,30 % HT
  • Frais de gestion de la poche immobilier en direct :
    • Frais réels de Primonial REIM
  • Commission de mouvement Cession :
    • Immobilier direct : 1,00 % HT
    • Immobilier collectif et OPCVM : 0,00 % HT

Valorisation et performance

• Valeur liquidative :
  • 236,28 € au 23 février 2024
  • 259,57 € au 31 décembre 2023
  • 293,47 € au 31 décembre 2022
  • 282,08 € au 31 décembre 2021
  • 270,82 € au 31 décembre 2020
  • 264,32 € au 29 décembre 2019
  • 252,79 € au 28 décembre 2018
  • 242,54 € au 29 décembre 2017
  • 233,12 € au 29 décembre 2016
  • 226,66 € au 29 décembre 2015
  • 213,11 € au 29 décembre 2014
  • 203,54 € au 29 décembre 2013
  • 193,78 € au 29 décembre 2012
  • 184,43 € au 29 décembre 2011
  • 181,17 € au 29 décembre 2010
  • 175,58 € au 29 décembre 2009
  • 171,15 € au 29 décembre 2008

• Performances annuelles :
  • 2023 : - 11,55 %
  • 2022 : + 4,04 %
  • 2021 : + 4,12 %
  • 2020 : + 2,50 %
  • 2019 : + 4,56 %
  • 2018 : + 4,20 %
  • 2017 : + 4,06 %
  • 2016 : + 4,23 %
  • 2015 : + 4,95 %
  • 2014 : + 4,70 %
  • 2013 : + 5,04 %
  • 2012 : + 5,07 %
  • 2011 : + 1,80 %
  • 2010 : + 3,18 %
  • 2009 : + 2,59 %

​​​​​​​