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Suravenir - Composition du Fonds Suravenir Opportunités (immobilier)
Achevé de rédiger le 13/07/2023
Suravenir - Suravenir Opportunités
Composition du fonds en euros
Version au 23 juin 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Suravenir
Nature du fonds
- Fonds en euros dynamique et fonds en euros immobilier
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Offres du Crédit Mutuel Arkéa / Partenariats Internet / Vie Plus
Encours
- 1,8 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 70,8 %
- Obligations souveraines : 14,7 %
- Obligations corporate : 56,1 %
- Actions : 9,9 %
- Immobilier : 16,0 %
- Monétaire : 3,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 0,6 %
- AA : 21,7 %
- A : 6,4 %
- BBB : 19,9 %
- <BBB- et non noté : 51,4 %
- Rating moyen des contreparties : BBB+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 48,7 %
- Etats-Unis : 11,5 %
- Pays-Bas : 5,9 %
- Royaume-Uni : 5,2 %
- Espagne : 4,7 %
- Allemagne : 4,4 %
- Italie : 3,4 %
- Autriche : 1,4 %
- Belgique : 1,3 %
- Irlande : 0,9 %
- Portugal : 0,1 %
- Autres pays : 12,5 %
- Nature des obligations
- Fixe : 58,2 %
- Variable : 8,5 %
- Autres : 33,3 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Principales lignes du portefeuille actions et produits structurés actions
- EMTN Barclays Bank PLC 08/2026 (Produit structuré)
- PS Lloyds 12/2025 (Produit structuré)
- Lloyds 10Y 4,85 % 10/2025 (Produit structuré)
- PS DB 5,35 % 02/2025 (Produit structuré)
- PS CACIB 5,39 % 07/2024 (Produit structuré)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes du portefeuille immobilier
- SCI Usufruimmo
- OPCI PREIM Euros
- OPCI PREIM Santé
- Carmila (Actions)
- SCPI Primovie
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 1,8 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,89 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations et assimilés : 67,6 %
- Obligations souveraines : 14,0 %
- Obligations corporate : 53,6 %
- Actions : 9,9 %
- Immobilier : 17,9 %
- Monétaire : 4,4 %
- Autres : 0,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 0,6 %
- AA : 24,5 %
- A : 10,3 %
- BBB : 14,9 %
- BB- ou moins : 49,7 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 47,1 %
- Etats-Unis : 11,5 %
- Pays-Bas : 6,7 %
- Royaume-Uni : 5,3 %
- Allemagne : 5,1 %
- Italie : 2,9 %
- Espagne : 4,9 %
- Autriche ; 1,2 %
- Irlande : 0,4 %
- Belgique : 0,4 %
- Portugal : 0,1 %
- Autres : 14,4 %
- Nature des obligations
- Fixe : 63,0 %
- Indexé : 7,4 %
- Autres : 29,6 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 30 septembre 2020
Encours
- 1,6 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,72 %
Composition du fonds au 30 septembre 2020
- Total Obligations : 66,9 %
- Obligations souveraines : 15,7 %
- Obligations corporate : 51,2 %
- Actions : 11,3 %
- Immobilier : 19,3 %
- Monétaire 2,3 %
- Autres : 0,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 0,7 %
- AA : 27,0 %
- A : 12,5 %
- BBB : 14,4 %
- BB ou moins : 45,4 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 50,8 %
- US : 11,2 %
- Pays-Bas : 6,3 %
- Royaume-Uni : 5,0 %
- Allemagne : 3,9 %
- Italie : 2,9 %
- Espagne : 2,8 %
- Autriche : 1,2 %
- Irlande : 0,7 %
- Belgique : 0,3 %
- Portugal : 0,1 %
- Autres : 14,8 %
- Nature des obligations
- Taux fixes : 66,5 %
- Taux indexés : 4,6 %
- Autres : 28,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 1,6 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 67,8 %
- Actions : 11,6 %
- Immobilier : 20,3 %
- Autres : 0,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 47,5 %
- Corporate : 52,5 %
- Rating des contreparties
- AAA : 0,7 %
- AA : 26,2 %
- A : 15,8 %
- BBB : 17,9 %
- BBB ou moins : 39,4 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- Taux fixes : 67,1 %
- Taux variables : 3,2 %
- Autres : 29,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Principales lignes en actions : fonds structurés
- XS1397372886 EMTN Barclays Bank P
- XS1335437593 PS LLOYDS 12/25
- XS1309082508 LLOYDS 10Y 4,85 %
- XS1191077848 PS DB 5,35 02/25
- XS1082860757 PS Cacib 5,39 07/24
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes en immobilier
- OPCI Preim Euros (bureaux et commerces)
- OPCI Preim Santé (Immobilier de santé)
- OPCI Preim Retail 1 (bureaux)
- SCI Usufruimmo (usufruit de parts de SCPI)
- SCPI Primovie (bureaux)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 1,4 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 3,47 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 64,3 %
- Actions : 13,4 %
- Immobilier : 22,2 %
- Autres : 0,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 28,8 %
- Corporate : 71,2 %
- Rating des contreparties
- AAA : 0,8 %
- AA : 29,4 %
- A : 19,9 %
- BBB : 16,8 %
- BB ou moins : 33,1 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- Taux fixes : 71,5 %
- Taux variables : 4,2 %
- Autres : 24,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Principales lignes en actions : fonds structurés
- XS1397372886 EMTN Barclays Bank P
- XS1335437593 PS LLOYDS 12/25
- XS1309082508 LLOYDS 10Y 4,85 %
- XS1191077848 PS DB 5,35 24/02/15
- XS1082860757 PS Cacib 5,39 07/24
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes en immobilier
- OPCI Preim Euros (bureaux et commerces)
- OPCI Preim Santé (Immobilier de santé)
- OPCI Preim Retail 1 (bureaux)
- SCI Usufruimmo (usufruit de parts de SCPI)
- SCPI Primovie (bureaux)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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