Suravenir - Composition du Fonds Sécurité Pierre Euro

Suravenir - Sécurité Pierre Euro

Composition du fonds en euros

Version au 27 juillet 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Suravenir

Nature du fonds

• Fonds en euros immobilier

Exemple de produit concerné

• Sérénipierre (Groupe Primonial)

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 2,3 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Obligations corporate : 36,7 %

• Actions : 8,1 %
• Immobilier : 51,5 %
• Monétaire : 3,7 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AA : 0,2 %
  • A : 8,6 %
  • BBB : 14,1 %
  • <BBB- et non noté : 77,1 %
• Rating moyen des contreparties : BBB-
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 35,5 %
  • Espagne : 9,2 %
  • Etats-Unis : 7,6 %
  • Italie : 6,8 %
  • Allemagne : 6,4 %
  • Royaume-Uni : 3,8 %
  • Pays-Bas : 2,8 %
  • Autriche : 1,5 %
  • Irlande : 0,7 %
  • Grèce : 0,4 %
  • Belgique : 0,4 %
  • Autres : 24,9 %
• Nature des obligations
  • Fixe : 52,6 %
  • Variable : 0,3 %
  • Autres : 47,1 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 2,396 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 3,88 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Total Obligations : 34,7 %
  • Obligations souveraines : 0,1 %
  • Obligations corporate : 34,6 %
• Actions : 7,8 %
• Immobilier : 52,9 %
• Monétaire : 4,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AA : 0,2 %
  • A : 7,1 %
  • BBB : 18,1 %
  • BB ou moins : 74,6 %
• Rating moyen des contreparties : A-
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 33,0 %
  • Italie : 9,1 %
  • Espagne : 8,7 %
  • Etats-Unis : 6,6 %
  • Allemagne : 4,9 %
  • Pays-Bas : 4,6 %
  • Royaume-Uni : 3,6 %
  • Autriche : 1,4 %
  • Grèce : 0,7 %
  • Belgique : 0,5 %
  • Portugal : 0,4 %
  • Autres : 26,5 %
• Nature des obligations
  • Fixe : 51,0 %
  • Indexé : 0,3 %
  • Autres : 48,7 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Principales lignes en portefeuille
  • RUBIST 5,625% 05/2025
  • THALES 1% 05/2028
  • CMA CGM 7,5% 01/2026
  • PEMEX 3,75 % 04/2026
  • AS ROMA 5,125% 08/2024

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 2,348 Md€ (est.)

Rendement financier brut du fonds

• 4,38 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Immobilier : 54,3 %
• Obligations : 31,6 %
• Actions : 7,7 %
• Monétaire : 6,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • Fixe : 97,5 %
  • Autres : 2,5 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 2,3 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Obligations : 15,30 %
• Actions : 8,40 %
• Immobilier : 70,00 %
• Monétaire : 6,30 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • non disponible
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 43,8 %
  • Autres : 56,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 2,0 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 4,63 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 12,10 %
• Actions : 8,70 %
• Immobilier : 79,20 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • non disponible
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 46 %
  • Autres : 54 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible