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Suravenir - Composition du fonds en euros PERP

Achevé de rédiger le 08/12/2023

Suravenir - Fonds en Euros PERP

Composition du fonds en euros

Version au 30 novembre 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Suravenir

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros retraite

 

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

  • Puissance Avenir PERP
  • UNEP Avenir Retraite
  • …

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 0,364 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,09 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 83,3 %
    • Obligations souveraines : 56,9 %
    • Obligations corporate : 26,4 %
  • Actions : 5,3 %
  • Immobilier : 5,9 %
  • Monétaire : 5,4 %
  • Autres : 0,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,0 %
    • AA : 31,9 %
    • A : 16,1 %
    • BBB : 26,2 %
    • Autres : 24,8 %
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • France : 52,5 %
    • Etats-Unis : 13,3 %
    • Royaume-Uni : 8,2 %
    • Espagne : 3,9 %
    • Allemagne : 3,6 %
    • Pays-Bas : 3,1 %
    • Italie : 2,0 %
    • Irlande : 0,8 %
    • Autres : 12,6 %
  • Nature des obligations
    • Fixe : 67,8 %
    • Variable : 11,4 %
    • Indexé sur l’inflation : 1,0 %
    • Autre : 19,8 %
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • Sur le dernier trimestre, Suravenir a renforcé l’orientation de ses investissements vers des supports plus durables avec notamment 4 millions d’euros d’investissements dans des obligations durables (green bonds, social bonds, sustainability bonds et sustainability-linked bonds).

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Principales lignes du portefeuille
    • Suravenir actions low vol (OPCVM Actions)
    • Suravenir actions internationales protect (OPCVM Actions)
    • PS Lloyds 12/2025 (Produit structuré)
    • PDI Barriere simple 11/2026 (Produit structuré)
    • Lloyds 10Y 4,85 % 10/2025 (Produit structuré)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Principales lignes du portefeuille
    • SCPI Epargne Foncière
    • OPCI Preim Euros
    • SCPI Primopierre

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 0,382 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,41 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations et assimilés : 81,5 %
    • Obligations souveraines : 28,5 %
    • Obligations corporate : 37,9 %
    • Fonds structurés : 15,1 %
  • Actions : 5,3 %
  • Immobilier : 5,7 %
  • Monétaire : 7,4 %
  • Autres : 0,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 0,9 %
    • AA : 32,2 %
    • A : 18,7 %
    • BBB : 26,1 %
    • BB ou moins : 22,1 %
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • France : 51,8 %
    • Etats-Unis : 12,9 %
    • Royaume-Uni : 8,1 %
    • Espagne : 4,0 %
    • Pays-Bas : 3,8 %
    • Allemagne : 3,5 %
    • Italie : 2,8 %
    • Autriche : 1,1 %
    • Irlande : 0,6 %
    • Belgique : 0,6 %
    • Grèce : 0,1 %
    • Autres pays : 10,7 %
  • Nature des obligations

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Répartition globale par secteur :
    • Obligations corporate : 46,9 %
    • Obligations souveraines : 31,2 %
    • Obligations financières : 21,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Principales Lignes du portefeuille Actions :
    • SURAVENIR ACTIONS LOW VOL : OPCVM Actions
    • SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONALES PROTECT : OPCVM Actions
    • PS LLOYDS 12/2025 : Produit Structuré
    • PDI BARRIERE SIMPLE 11/2026 : Produit Structuré
    • LLOYS 10Y 4,85% 10/2025 : Produit Structuré

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Principales Lignes du portefeuille Immobilier :
    • SCPI EPARGNE FONCIERE : Locaux à usage de bureaux
    • OPCI PREIM EUROS : Locaux à usage de bureaux et de commerces
    • SCPI PRIMOPIERRE : Locaux à usage de bureaux

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 0,370 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,58 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 78,7 %
    • Obligations souveraines : 54,2 %
    • Obligations corporate : 24,6 %
  • Actions : 5,0 %
  • Immobilier : 5,5 %
  • Monétaire : 10,7 %
  • Autres : 0,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,3 %
    • AA : 32,5 %
    • A : 19,2 %
    • BBB : 23,8 %
    • BB ou moins : 23,2 %
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • 50,7 % France
    • 12,5 % Etats-Unis
    • 7,9 % Royaume-Uni
    • 4,2 % Espagne
    • 4,0 % Pays-Bas
    • 3,4 % Allemagne
    • 2,6 % Italie
    • 1,1 % Autriche
    • 0,7 % Irlande
    • 0,1 % Portugal
    • 11,8 % Autres
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 76,4 %
    • Taux indexé : 4,4 %
    • Autres : 19,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Principales lignes en actions
    • FR0013276763 SURAVENIR ACTIONS LOW VOL
    • XS1335437593 PS LLOYDS 12/2025
    • XS1502925909 PDI BARRIERE SIMPLE 11/2026
    • XS1309082508 LLOYDS 10Y 4,85 % 10/2025
    • FR0013261146 SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONALES PROTECT

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Principales lignes en immobilier
    • SCPI Epargne Foncière (locaux à usage de bureaux)
    • SCPI Primopierre (locaux à usage de bureaux)
    • OPCI Preim Euros (locaux à usage de bureaux et de commerces)

 

 

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 0,349 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 82,9 %
  • Actions : 5,8 %
  • Immobilier : 6,7 %
  • Autres : 0,1 %
  • Monétaire : 4,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 35,1 %
    • Corporate : 64,9 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,9 %
    • AA : 33,3 %
    • A : 19,7 %
    • BBB : 22,7 %
    • Autres : 22,4 %
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 80,2 %
    • Taux variable : 2,9 %
    • Autres : 16,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Principales lignes en actions
    • FR0013276763 SURAVENIR ACTIONS LOW VOL
    • XS1335437593 PS LLOYDS 12/2025
    • XS1502925909 PDI BARRIERE SIMPLE 11/2026
    • XS1309082508 LLOYDS 10Y 4,85 % 10/2025
    • FR0013261146 SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONALES PROTECT
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Principales lignes en immobilier
    • SCPI Epargne Foncière (locaux à usage de bureaux)
    • SCPI Primopierre (locaux à usage de bureaux)
    • OPCI Preim Euros (locaux à usage de bureaux et de commerces)
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 0,304 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,12 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 83,5 %
  • Actions : 6,6 %
  • Immobilier : 8,6 %
  • Monétaire : 1,2 %
  • Autres : 0,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 40,1 %
    • Corporate : 59,9 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 2,8 %
    • AA : 38,9 %
    • A : 19,9 %
    • BBB : 16,5 %
    • BB : 21,9 %
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe :  84,5 %
    • Taux variable : 2,6 %
    • Autres : 12,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Principales lignes en actions
    • FR0013276763 SURAVENIR ACTIONS LOW VOL
    • XS1335437593 PS LLOYDS 12/2025
    • XS1502925909 PDI BARR SIMPLE 11/2026
    • XS1309082508 LLOYDS 10Y 10/2025
    • FR0013261146 SURAVENIR ACTIONS LOW VOL
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Principales lignes en immobilier
    • SCPI Epargne Foncière (locaux à usage de bureaux)
    • SCPI Primopierre (locaux à usage de bureaux)
    • OPCI Preim Euros (locaux à usage de bureaux et de commerces)
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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