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Spirica - Composition du fonds NeoEuro Garanti 2
Achevé de rédiger le 03/12/2022
Spirica - Fonds NeoEuro Garanti 2
Composition du fonds en euros
Version au 3 décembre 2022
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Spirica
Nature du fonds
- Fonds en euros dynamique
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Arborescence Opportunités, Version Absolue, Netlife, Spirica Capi…
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 0,033 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Actif général Spirica : 80,0 %
- Allocation Morningstar : 20,0 %
Informations complémentaires sur l’allocation Morningstar
- La poche de diversification est investie sur un panier d’OPCVM dont l’allocation « dynamique et flexible » est réalisée par Morningstar.
Informations complémentaires sur la poche dynamique du fonds
- Détail de la poche dynamique du fonds NeoEuro Garanti :
- Fonds Euro inclus dans l’allocation Morningstar : 3,0 %
- Amundi IS MSCI North America AE-C : 8,5 %
- Renaissance Europe C : 2,0 %
- Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR : 7,0 %
- BGF Euro-Markets A2 : 7,5 %
- Amundi ETF FTSE 100 ETF EUR : 1,5 %
- Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR : 2,0 %
- Federal Indiciel Japon P A/I :4,5 %
- Magellan C : 2,0 %
- JPM Latin America Equity A (acc) USD : 2,0 %
- DWS Deutschland LC : 4,0 %
- JPM China A (dist) USD : 2,5 %
- Guinness Global Energy C EUR Acc : 2,5 %
- Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR : 2,0 %
- MS INVF Global Brands A : 12,0 %
- HSBC Euro Gvt Bond Fund HC : 4,0 %
- PIMCO GIS Income E EUR Hedged Acc : 2,0 %
- PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc : 15,0 %
- M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc : 12,0 %
- Pictet-Emerging Local Ccy Ddt PEUR : 4,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
(En attente)
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 0,041 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Actif général de Spirica : 80 %
- Allocation Morningstar : 20 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 14,0 %
- Corporate : 86,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 4,0 %
- AA : 18,0 %
- A : 42,0 %
- BBB : 31,0 %
- BB ou moins : 1,0 %
- Autres : 4,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 0,032 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Actif général de Spirica : 80 %
- Allocation Morningstar : 20 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 13,0 %
- Corporate : 87,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 4,0 %
- AA : 23,0 %
- A : 42,0 %
- BBB : 30,0 %
- B ou moins :
- Autres : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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