Selencia - Composition détaillée de l'actif général

Selencia France - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 19 décembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Selencia (ex-Ageas France)

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

• myPGA, Privilège Gestion active (PGA)…

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 1,726 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,35 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations et assimilés : 68,3 %
  • Obligations souveraines : 49,2 %
  • Obligations corporate : 19,1 %
• Actions : 10,8 %
• Immobilier : 8,5 %
• Monétaires : 4,0 %
• Autres : 8,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 0,9 %
  • AA : 49,5 %
  • A : 12,9 %
  • BBB : 35,3 %
  • Autres : 1,4 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Principaux émetteurs d’obligations :
  • France : 32,6 %
  • Espagne : 12,4 %
  • Belgique : 10,3 %
  • Italie : 7,9 %
  • Irlande : 3,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • Au 31 décembre 2022, le montant des placements en immobilier s’élève à 157 552 K€. Il se décompose en 70,7 % d’OPC-Autres et de 29,3 % d’immeubles de placement détenus en direct.
  •  

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 2,402 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,52 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Total Obligations et assimilés : 74,7 %
  • Obligations souveraines : 54,5 %
  • Obligations corporate : 20,2 %
• Actions : 8,5 %
• Immobilier : 6,7 %
•  Monétaires : 2,8 %
• Autres : 7,3 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,3 %
  • AA : 48,2 %
  • A : 16,0 %
  • BBB : 33,3 %
  • Autres : 1,2 %
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation par nature
  • Le portefeuille obligataire est composé de 75,1 % d’Obligations d’Etat, 10,9 % d’Obligations financières et 14,0 % d’Obligations corporate.
  • Au 31 décembre 2021, le portefeuille obligataire reste prudent avec un rating moyen égal à A. La part des obligations d’Etat s’établit à 74,8 %. Elle est exposée à 95,9 % sur la zone euro. Les titres de l’Etat français (AA) représentent 43,5 % de cette poche.
  • Au total, le montant d’obligations des Etats Irlandais, Espagnols, Portugais et Italien représente 34,8 % des obligations d’Etat en valeur de réalisation.

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 43,6 %
  • Commerces et Services tertiaires : 25,1 %
  • Technique / Industrie : 14,9 %
  • Santé / Sénior : 9,1 %
  • Résidentiel : 4,6 %
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • Au 31/12/2021, le montant des placements immobiliers s’élève à 235 134 K€, dont des immeubles de placements détenus en direct (24,0 %), des SCPI (20,6 %) et des OPC-Autres (54,5 %).

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 3,451 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,68 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en valeur nette de réalisation (VNR)

• Total Obligations : 91,5 %
  • Obligations souveraines : 71,7 %
  • Obligations corporate : 19,8 %
• Actions : 2,6 %
• Immobilier : 5,9 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,3 %
  • AA : 49,9 %
  • A : 26,1 %
  • BBB : 21,5 %
  • Autres : 1,2 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 45,9 %
  • Zone Euro Hors France : 41,8 %
  • Europe Hors Zone Euro : 4,4 %
  • Amérique du Nord : 3,5 %
  • Japon : 0,1 %
  • Autres : 4,3 %
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 45,5 %
  • Commerces : 28,6 %
  • Résidentiel : 1,9 %
  • Santé / Sénior : 9,7 %
  • Technique / Industrie : 14,4 %
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 3,316 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,99 %

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Obligations : 90,7 %
• Actions : 2,1 %
• Immobilier : 7,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 76,0 %
  • Corporate : 24,0 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 2,2 %
  • AA : 48,7 %
  • A : 26,8 %
  • BBB : 21,5 %
  • Autres : 0,8 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
• non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 3,056 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,76 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 89,5 %
• Actions : 2,8 %
• Immobilier : 7,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 75,8 %
  • Corporate : 24,2 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 3,1 %
  • AA : 48,6 %
  • A : 29,1 %
  • BBB : 18,6 %
  • Autres : 0,6 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible  

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Investissements directs : 21,3 %
  • SCPI : 26,4 %
  • OPCI : 51,6 %
  • SCI : 0,6 %
• Ventilation géographique
  • non disponible