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Quatrem - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 27/12/2024
Malakoff Humanis Courtage (Quatrem) - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 27 décembre 2024
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Malakoff Humanis Courtage (ex. Quatrem)
Nature du fonds
- Fonds de régime de retraite
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Contrats de retraite collective
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 4,440 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,44 %
Composition du fonds au 31 décembre 2023 en Valeur Nette Comptable
- Obligations et assimilés : 68,2 %
- Obligations souveraines : 57,6 %
- Obligations corporate : 9,7 %
- Fonds structurés : 0,9 %
- Actions : 22,2 %
- Immobilier : 9,5 %
Total : 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 4,168 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,33 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations et assimilés : 67,2 %
- Obligations souveraines : 52,5 %
- Obligations corporate : 13,4 %
- Fonds structurés : 1,3 %
- Actions : 23,0 %
- Immobilier : 9,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
(en attente)
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 6,978 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 9,275 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Obligations : 72,3 %
- Actions : 13,4 %
- Immobilier : 9,9 %
- Monétaire : 4,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- Europe : 86,6 %
- Amérique du Nord : 6,2 %
- Asie-Pacifique : 5,5 %
- Pays Emergents : 1,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 4 Md€ en Valeur Nette Comptable (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 71,5 %
- Actions : 15,8 %
- Immobilier : 10,5 %
- Monétaire : 2,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- non disponible
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- Zone Euro : 74 %
- Europe hors zone Euro : 7,5 %
- Amérique du nord : 12,2 %
- Asie : 4,8 %
- Pays émergents : 1,5 %
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 1er février 2019
Encours
- 3,985 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 1er février 2019
- Obligations : 74,0 %
- Actions : 6,4 %
- Immobilier : 10,0 %
- Monétaire : 1,1 %
- Autres : 8,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- non disponible
- Rating des contreparties
- AAA : 2,1 %
- AA : 51,7 %
- A : 10,1 %
- BBB : 9,6 %
- BB : 6,6 %
- Autres : 19,9 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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