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Prépar Vie - Composition du fonds Prépar Avenir
Achevé de rédiger le 02/01/2025
Prépar Vie - Prépar Avenir / Prépar Avenir II
Composition du fonds en euros
Version au 2 janvier 2025
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Prépar Vie
Nature du fonds
- Fonds eurocroissance
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- BRED / Rytmo, Valvie Invest Patrimoine, Valvie Invest Patrimoine II
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 1,050 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 3,42 % (situation médiane)
Composition du fonds au 31 décembre 2023
- Obligations : 55,4 %
- dont Corporates : 20,5 %
- dont Convertibles : 3,4 %
- dont Secteur Financier : 10,4 %
- dont Prêts / dettes non cotées : 11,1 %
- Actions : 9,7 %
- Non coté : 3,0 %
- Immobilier : 8,1 %
- Infrastructure : 9,6 %
- Monétaire : 9,8 %
- Autres : 4,4 %
Total : 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Ventilation d’obligation par nature
- Corporate : 20,5 %
- Prêts/Dettes non cotées : 11,1 %
- Financier : 10,4 %
- DAT : 10,0 %
- Convertibles : 3,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 1,078 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 0,75 % (situation médiabne)
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Obligations : 44,0 %
- Actions : 9,0 %
- Immobilier : 9,0 %
- Monétaire : 24,0 %
- Infrastructures : 10,0 %
- Gestion alternative : 4,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- A fin 2022, les produits de taux (hors trésorerie) sont constitués à 57 % d’obligations principalement « Investment Grade » de maturité moyenne, et à 43 % de fonds de dettes privées, majoritairement dédiés au financement d’entreprises et d’infrastructures.
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- non disponible
Rendement financier brut du fonds
- 3,50 % (situation médiane)
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Obligations : 34,0 %
- Actions : 10,0 %
- Immobilier : 11,0 %
- Infrastructure : 9,0 %
- Monétaire : 29,0 %
- Gestion alternative : 6,0 %
- Autres : 1,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Le portefeuille obligataire est composé à 20 % de prêts / dettes non côtées, 11 % de corporates et 3 % de convertibles.
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- non disponible
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations 56,7 %
- Actions : 16,1 %
- Immobilier : 15,9 %
- Autres : 11,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- (non disponible)
Rendement financier brut du fonds
- Non pertinent en raison du mode de fonctionnement de l’euro croissance
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 56,5 %
- Actions : 16,9 %
- Immobilier : 15,6 %
- Autres : 11,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- (non disponible)
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : (non disponible)
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- (non disponible)
Rendement financier brut du fonds
- Non pertinent en raison du mode de fonctionnement de l’euro croissance
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 49,9 %
- Actions : 23,3 %
- Immobilier : 16,6 %
- Autres : 10,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- (non disponible)
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : (non disponible)
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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