OPCI Sofidy Sélection 1 - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés

OPCI Sofidy Sélection 1 P (Sofidy)

Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI

Version au 28 août 2020

Caractéristiques du support

• Nom de l’OPCI :
  • Sofidy Sélection 1 P
• Code ISIN :
  • FR0011694256 (Capitalisation)
• Société de gestion :
  • Sofidy
• Date de création :
  • 04/11/2014
• Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
  • Niveau 5
• Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
  • 2,20 %
• Endettement financier au 31.12.19 :
  • (non disponible)

Politique de gestion et positionnement de l’OPCI

Sofidy Sélection 1 P est un OPCI de petite taille (90 M€ de capitalisation fin 2019) positionné principalement sur des foncières cotées en Europe continentale.

La lecture de la politique d’investissement de Sofidy Sélection 1 P réalisée par Good Value for Money positionne l’OPCI en tant que fonds de foncières cotées.

Via les participations détenues dans des foncières cotées, cet OPCI investit majoritairement dans de l’immobilier de commerces et de logements et présente une forte concentration en Allemagne à hauteur de 38 % de ses investissements pour la poche immobilière.

La gestion de Sofidy Sélection 1 P s’appuie sur la répartition cible suivante :

• 60 % au minimum investi en actions du secteur immobilier de l’Union européenne :
  • Investissements diversifiés : bureaux, commerces, logements, logistique …
  • Principalement en Europe : France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne …
• 40 % d’actifs financiers :
  • Titres de créance
  • Instruments du marché monétaire
  • Actions

Evolution des chiffres-clés

• Encours au 31.12 :
  • 2015 : 18,2 M€ (capitalisation nette)
  • 2016 : 36,1 M€ (capitalisation nette)
  • 2017 : 41,3 M€ (capitalisation nette)
  • 2018 : 54,9 M€ (capitalisation nette)
  • 2019 : 90,3 M€ (capitalisation nette)
• Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
  • 2015 : 122,48 €
  • 2016 : 128,62 €
  • 2017 : 149,53 €
  • 2018 : 136,43 €
  • 2019 : 167,41 €
• Performances financières au 31.12 :
  • 2015 : 17,8 %
  • 2016 : 5,0 %
  • 2017 : 16,3 %
  • 2018 : - 8,8 %
  • 2019 : 22,7 %
• Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
  • (non disponible)

Situation de l’investissement au 31 décembre 2019

• Ventilation de l’actif :
  • (non disponible)

Vision de la poche immobilière physique au 31 mai 2020

• Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
  • Logements : 36,0 %
  • Bureaux : 18,0 %
  • Entrepôts / Logistique : 14,0 %
  • Commerces : 9,0 %
  • Etablissements sanitaires et sociaux : 0,0 %
  • Hôtels et campings : 0,0 %
  • Industrie : 0,0 %
  • Autres : 23,0 %
• Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
  • France : 15,0 %
    • dont Paris / Ile de France : (non disponible)
    • dont Province : (non disponible)
  • Europe hors France (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne) : 53,0 %
  • Autres : 32,0 %