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OPCI Silver Génération A - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés
Achevé de rédiger le 28/08/2020
OPCI Silver Génération A (A Plus Finance)
Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI
Version au 28 août 2020
Caractéristiques du support
- Nom de l’OPCI :
- Silver Génération A
- Code ISIN :
- FR0013142551 (Distribution)
- Société de gestion :
- A Plus Finance
- Date de création :
- 10/10/2016
- Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
- Niveau 4
- Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
- 1,50 %
- Endettement financier au 31.12.19 :
- (non disponible)
Politique de gestion et positionnement de l’OPCI
Silver Génération A est un OPCI de petite taille (33 M€ d’encours fin 2019) créé par A plus Finance en 2016.
Cet OPCI est spécialisé sur l’immobilier résidentiel destiné aux séniors, avec un investissement concentré sur des Résidences Services Seniors non médicalisées.
L’OPCI investit dans des résidences services en France exploitées par des spécialistes des maisons de retraite, notamment :
- Domitys : La Palombine, Le Castel du Val, Cœur de Loire…
- les jardins d’Arcadie : Villa Véra, RSS Rambouillet…
La gestion de Silver Génération A s’appuie sur la répartition cible suivante :
- 60 % à 70 % d’actifs immobiliers, 95 % au minimum sera investi en appartements meublés ou locaux de services meublés de Résidences Services (dont 70 % dans des Résidences Services Seniors) :
- En France : Ile de France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire
- 35 % au maximum d’actifs financiers :
- Sociétés foncières cotées
- Titres en direct
- Fonds spécialisés
- 5 % à 40 % de liquidités
Evolution des chiffres-clés
- Encours au 31.12 :
- 2019 : 33,4 M€ (capitalisation nette)
- Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
- 2016 : 999,06 €
- 2017 : 1 021,02 €
- 2018 : 1 054,98 €
- 2019 : 1 078,73 €
- Performances financières au 31.12 (Dividendes réinvestis) :
- 2017 : 2,20 %
- 2018 : 5,24 %
- 2019 : 4,76 %
- Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
- (non disponible)
Situation de l’investissement au 31 décembre 2019
- Ventilation de l’actif :
- Immobilier : 67,2 %
- Immobilier direct : (non disponible)
- Immobilier indirect : (non disponible)
- Actions cotées / Foncières : (non disponible)
- Obligations cotées / Foncières : (non disponible)
- SCPI : (non disponible)
- Autres : 2 %
- Hors immobilier : 32,8 %
- Actions : 8,6 %
- Obligations : 9,8 %
- Liquidités : 14,4 %
- Autres : 0,0 %
- Immobilier : 67,2 %
Vision de la poche immobilière physique au 31 décembre 2019
- Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
- Principalement dans des Résidences Services Seniors non médicalisées.
- Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
- France : 100 %
- dont Paris / Ile de France : 46,0 %
- dont Province : 54,0 %
- France : 100 %
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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