OPCI Immobilier 21 AC - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés

OPCI Immobilier 21 AC (Gestion 21)

Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI

Version au 28 août 2020

Caractéristiques du support

• Nom de l’OPCI :
  • Immobilier 21 AC
• Code ISIN :
  • FR0010541821 (Capitalisation)
• Société de gestion :
  • Gestion 21
• Date de création :
  • 27/11/2007
• Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
  • Niveau 6
• Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
  • 2,20 %
• Endettement financier au 31.12.19 :
  • 38,0 %

Politique de gestion et positionnement de l’OPCI

Immobilier 21 AC investit essentiellement dans des actions de foncières cotées :

• qui possèdent différents types d’actifs immobiliers : centres commerciaux, bureaux, logements …
• sur plusieurs zones géographiques de la zone Euro :
  • la France via Icade, Covivio, Altaréa,
  • l’Allemagne via Vonovia, Alstria, Hamborner,
  • les Pays-Bas via NSI, Eurocommercial, Wereldhave.

La gestion d’Immobilier 21 AC s’appuie sur la répartition cible suivante :

• Entre 75 % et 100 % sur le marché des actions en immobilier de la zone Euro :
  • Investissements diversifiés : bureaux, centres commerciaux, logement, trésorerie ...
  • Principalement en Europe : France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie …
• 25 % au maximum en titres de créance Investment Grade des pays de la zone euro
• 10 % au maximum en parts d’OPCM français et/ou européens
• La trésorerie n’excèdera pas 10 % de l’actif

Evolution des chiffres-clés

• Encours au 31.12 :
  • 2019 : 138,0 M€ (capitalisation nette)
• Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
  • 2015 : 101,83 €
  • 2016 : 103,35 €
  • 2017 : 122,43 €
  • 2018 : 109,37 €
  • 2019 : 129,04 €
• Performances financières au 31.12 :
  • 2015 : 16,89 %
  • 2016 : 1,35 %
  • 2017 : 17,31 %
  • 2018 : - 10,67 %
  • 2019 : 18,12 %
• Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
  • 96,0 %

Situation de l’investissement au 31 décembre 2019

• Ventilation de l’actif :
  • Immobilier : 98,3 %
    • Immobilier direct : 0,0 %
    • Immobilier indirect : 98,3 %
      • Actions cotées / Foncières : 98,3 %
      • Obligations cotées / Foncières : 0,0 %
    • SCPI : 0,0 %
    • Autres : 0,0 %
  • Hors immobilier : 1,7 %
    • Actions : 0,0 %
    • Obligations : 0,0 %
    • Liquidités : 1,7 %
    • Autres : 0,0 %

Vision de la poche immobilière physique au 31 décembre 2019

• Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
  • Commerces : 49,0 %
  • Logements : 25,0 %
  • Bureaux : 20,0 %
  • Entrepôts / Logistique : 2,0 %
  • Etablissements sanitaires et sociaux : 0,0 %
  • Hôtels et campings : 0,0 %
  • Industrie : 0,0 %
  • Autres : 4,0 %
• Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
  • France : 28,0 %
    • dont Paris / Ile de France : (non disponible)
    • dont Province : (non disponible)
  • Europe hors France : 66,0 %
  • International hors Europe : 6,0 %