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OPCI AXA Selectiv'Immo - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés
Achevé de rédiger le 28/08/2020
OPCI AXA Selectiv’ Immo - Classe A (AXA REIM SGP)
Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI
Version au 28 août 2020
Caractéristiques du support
- Nom de l’OPCI :
- AXA Selectiv’ Immo - Classe A
- Code ISIN :
- FR0011129717 (Distribution)
- Société de gestion :
- AXA REIM SGP
- Date de création :
- 14/07/2012
- Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
- Niveau 4
- Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
- 0,77 %
- Endettement financier au 31.12.19 :
- 16,1 % des actifs immobiliers
Politique de gestion et positionnement de l’OPCI
AXA Selectiv’ Immo est un OPCI de taille importante (3,4 milliards d’euros de capitalisation fin 2019) investissant principalement dans les grandes métropoles européennes (Italie, Allemagne, Royaume-Uni et Portugal).
La poche immobilière de cet OPCI est investie à hauteur de 40 % dans l’immobilier de bureaux.
Il détient directement ou indirectement 153 actifs immobiliers dont des bureaux à la Défense et à Courbevoie.
La gestion d’AXA Selectiv’ Immo s’appuie sur la répartition cible suivante :
- 51 minimum % d’actifs immobiliers non cotés et 60 % maximum :
- Investissements diversifiés : bureaux, commerces, locaux d’activités, logistique, hôtels ...
- En Europe principalement : France, Italie, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique, Portugal…
- 44 % maximum d’actifs financiers :
- Actions
- Obligations
- Liquidités
- Autres instruments financiers.
- 5 % minimum de liquidités
Evolution des chiffres-clés
- Encours au 31.12 :
- 2015 : 1 421 M€ (capitalisation nette)
- 2016 : 2 189 M€ (capitalisation nette)
- 2017 : 2 890 M€ (capitalisation nette)
- 2018 : 3 066 M€ (capitalisation nette)
- 2019 : 3 424 M€ (capitalisation nette)
- Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
- 2015 : 47,21 €
- 2016 : 47,56 €
- 2017 : 48,02 €
- 2018 : 47,11 €
- 2019 : 48,26 €
- Performances financières au 31.12 (Dividendes réinvestis) :
- 2015 : 4,73 %
- 2016 : 4,33 %
- 2017 : 4,55 %
- 2018 : 1,65 %
- 2019 : 6,03 %
- Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
- (non disponible)
Situation de l’investissement au 31 décembre 2019
- Ventilation de l’actif :
- Immobilier : 79,5 %
- Immobilier direct : 59,3 %
- Immobilier indirect : 20,2 %
- Actions cotées / Foncières : 5,3 %
- Obligations cotées / Foncières : 14,9 %
- SCPI : 0,0 %
- Autres : 0,0 %
- Hors immobilier : 20,5 %
- Actions : 0,0 %
- Obligations : 0,0 %
- Liquidités : 17,6 %
- Autres : 2,9 %
- Immobilier : 79,5 %
Vision de la poche immobilière physique au 31 décembre 2019
- Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
- Bureaux : 40,0 %
- Commerces : 18,0 %
- Entrepôts / Logistique : 5,0 %
- Etablissements sanitaires et sociaux : 13,0 %
- Hôtels : 9,0 %
- Habitations : 9,0 %
- Résidentiel : 6,0 %
- Industrie : 0,0 %
- Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
- France : 43,0 %
- dont Paris / Ile de France : (non disponible)
- dont Province : (non disponible)
- Europe hors France : 57,0 %
- France : 43,0 %
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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