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OPCI AXA Aedificandi - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés
Achevé de rédiger le 28/08/2020
OPCI AXA Aedificandi (AXA REIM SGP)
Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI
Version au 28 août 2020
Caractéristiques du support
- Nom de l’OPCI :
- AXA Aedificandi
- Code ISIN :
- FR0000172041 (Capitalisation)
- Société de gestion :
- AXA REIM SGP
- Date de création :
- 29/04/1970
- Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
- Niveau 5
- Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
- 2,39 %
- Endettement financier au 31.12.19 :
- 0,0 %
Politique de gestion et positionnement de l’OPCI
AXA Aedificandi est un OPCI positionné sur différentes poches d’actifs immobiliers: bureaux, centres commerciaux, résidentiel, actifs immobiliers de la santé.
AXA Aedificandi investit majoritairement en Europe hors France à hauteur de 70,4 % de la poche immobilière.
La gestion d’AXA Aedificandi s’appuie sur la répartition cible suivante :
- 55 % de son actif total en titres de capital (actions et titres assimilés) :
- Principalement d’un pays membre de la zone Euro
- Titres de capital émis par une entreprise du secteur immobilier principalement
- 45 % de l’actif total dans des titres de créances :
- Principalement des Etats ou des entreprises privées ou publiques de pays membres de l’Union Européenne
- La notation des titres de créance est principalement comprise entre AAA et BBB- sur l’échelle Standard & Poor’s
- L’OPCVM n’utilise pas de dérivés.
Evolution des chiffres-clés
- Encours au 31.12 :
- 2015 : 603,0 M€ (capitalisation nette)
- 2016 : 552,3 M€ (capitalisation nette)
- 2017 : 616,7 M€ (capitalisation nette)
- 2018 : 562,1 M€ (capitalisation nette)
- 2019 : 777,3 M€ (capitalisation nette)
- Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
- 2015 : 447,99 €
- 2016 : 455,72 €
- 2017 : 535,15 €
- 2018 : 498,08 €
- 2019 : 614,89 €
- Performances financières au 31.12 :
- 2015 : 15,40 %
- 2016 : 1,73 %
- 2017 : 17,43 %
- 2018 : - 6,93 %
- 2019 : 23,45 %
- Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
- (non disponible)
Situation de l’investissement au 30 juin 2020
- Ventilation de l’actif :
- Immobilier : 99,2%
- Immobilier direct : (non disponible)
- Immobilier indirect : (non disponible)
- Actions cotées / Foncières : (non disponible)
- Obligations cotées / Foncières : (non disponible)
- SCPI : (non disponible)
- Autres : (non disponible)
- Hors immobilier : 0,8 %
- Actions : (non disponible)
- Obligations : (non disponible)
- Liquidités : (non disponible)
- Autres : (non disponible)
- Immobilier : 99,2%
Vision de la poche immobilière physique au 30 juin 2020
- Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
- (non disponible)
- Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
- France : 24,9 %
- dont Paris / Ile de France : (non disponible)
- dont Province : (non disponible)
- Europe hors France : 70,4 %
- International hors Europe : 4,7 %
- France : 24,9 %
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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