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Mutex - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 22/12/2023
Mutex (Groupe vyv) - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 21 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Mutex
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Livret Mutex Plus, Patrimoine Mutex Plus, Templin Mutex Plus
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 3,5 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- 3,09 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations : 78,3 %
- Obligations souveraines : 33,8 %
- Obligations corporate : 44,5 %
- Actions : 6,0 %
- Immobilier : 3,7 %
- Monétaire : 0,8 %
- Autres : 11,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Le taux de rendement actuariel à l’achat du portefeuille obligataire s’est maintenu à 3,07 % en 2022.
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 3,540 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- 2,58 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations : 82,3 %
- Obligations souveraines : 37,6 %
- Obligations corporate : 44,7 %
- Actions : 6,1 %
- Immobilier : 3,0 %
- Monétaire : 0,5 %
- Autres : 8,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 3,628 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- 2,55 %
Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations : 79,0 %
- Obligations souveraines : 36,1 %
- Obligations corporate : 42,9 %
- Actions : 4,7 %
- Immobilier : 2,6 %
- Monétaire : 1,9 %
- Autres : 11,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 7,807 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 9,561 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- 3,04 %
Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations : 80,0 %
- Actions : 4,7 %
- Immobilier : 2,6 %
- Monétaire : 1,3 %
- Autres : 11,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties : non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique : non disponible
- Nature des obligations : non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 7,506 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 2,69 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018 en Valeur Nette Comptable
- Obligations : 79,4 %
- Actions : 3,1 %
- Immobilier : 3,0 %
- Monétaire : 8,4 %
- Produits structurés : 1,2 %
- Autres : 4,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 42,7 %
- Corporate : 57,3 %
- Rating des contreparties : non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique : non disponible
- Nature des obligations : non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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