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Mutavie (Groupe Macif) - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 11/12/2023

Mutavie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 29 novembre 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Mutavie

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

  • Livret Vie, Actiplus, Multivie, Actiplus Option…

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 24,4 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 1,80 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 84,1 %
  • Actions : 6,2 %
  • Immobilier : 6,7 %
  • Monétaire : 2,3 %
  • Autres : 0,7 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • Fixe : 85,1 %
    • Variable : 3,0 %
    • Autre : 11,9 %
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
    • Plus-values latentes : 177 M€

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
    • Plus-values latentes : 365 M€

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 24,088 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,10 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable

  • Total Obligations : 82,7 %
  • Actions : 6,6 %
  • Immobilier : 5,5 %
  • Monétaire : 4,6 %
  • Autres : 0,7 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • Le contexte de taux bas ayant perduré, les investissements en obligations ont été réalisés majoritairement sur des titres privés tout en cherchant à optimiser le couple qualité et rendement.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
    • Dans le cadre d’une gestion tactique menée tout au long de l’année, des prises de profits ont été réalisées. La poche actions a ainsi vu son poids s’amoindrir.
    • Plus-values latentes : 817 M€

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
    • Plus-values latentes : 401 M€

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 23,371 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 1,83 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable

  • Obligations : 81,0 %
  • Actions : 6,9 %
  • Immobilier : 4,4 %
  • Monétaire : 6,9 %
  • Autres : 0,8 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 84,0 %
    • Taux indexé : 3,1 %
    • Autres : 12,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 22,790 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 78,0 %
  • Actions : 6,7 %
  • Immobilier : 4,1 %
  • Monétaire : 6,5 %
  • Autres : 4,7 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • (non disponible)
  • Rating des contreparties
    • (non disponible)
  • Rating moyen des contreparties : (non disponible)
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 88,9 %
    • Taux variable : 3,7 %
    • Autres : 7,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • (non disponible)
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 22,147 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,6 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 77,8 %
  • Actions : 8,1 %
  • Immobilier : 4,0 %
  • Monétaire : 5,7 %
  • Autres : 4,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • (non disponible)
  • Rating des contreparties
    • (non disponible)
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 90,0 %
    • Taux variable : 2,6 %
    • Autres : 7,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • (non disponible)
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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