Milleis Vie (ex. Barclays Vie) - Composition de l'actif général

Milleis Vie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 30 novembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Milleis Vie

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Exemples de produits concernés

• Epargne Vie Milleis, Milleis Prestige, Milleis Capital Vie…

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 1,960 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,30 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations : 81,0 %
  • Obligations souveraines : 37,3 %
  • Obligations corporate : 43,7 %
• Actions : 3,8 %
• Immobilier : 4,5 %
• Monétaire : 5,1 %
• Autres : 5,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • Fixe : 86,4 %
  • Autres : 13,6 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • Milleis Vie a réinvesti la majeure partie des flux de portefeuille (arrivées à échéances et coupons, moins les flux nets sortants) sur la poche obligataire ; néanmoins le poids de cette poche ainsi que celui de la poche monétaire ont été légèrement réduits.
  • En effet, Milleis a poursuivi sa politique de diversification d’actifs, en privilégiant des investissements de type immobilier ou autres dettes, sous format de véhicules collectifs et en allégeant la part des investissements actions en portefeuille.

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 1,664 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,17 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations : 83,0 %
  • Obligations souveraines : 22,3 %
  • Obligations corporate : 60,7 %
• Actions : 8,8 %
• Immobilier : 3,0 %
• Monétaire : 4,1 %
• Autres : 1,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • Fixe : 86,8 %
  • Autres : 13,3 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 1,720 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,25 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations : 83,0 %
  • Obligations souveraines : 23,3 %
  • Obligations corporate : 59,7 %
• Actions : 7,8 %
• Immobilier : 3,0 %
• Monétaire : 5,3 %
• Autres : 0,9 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 2,139 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 2,316 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,63 %

Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations : 83,1 %
  • Obligations souveraines : 23,5 %
  • Obligations corporate : 59,6 %
• Actions : 6,5 %
• Immobilier : 3,0 %
• Monétaire : 6,7 %
• Autres : 0,7 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 2,056 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 2,187 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,99 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 87 %
• Actions : 4,0 %
• Immobilier : 3,0 %
• Monétaires : 4,0 %
• Autres : 2,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 26 %
  • Corporate : 74 % %
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 82,6 %
  • Taux variable : 17,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible