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MIF (Mutuelle d'Ivry la Fraternelle) - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 21/12/2023
Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (mif) - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 20 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (mif)
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Exemples de produits concernés
- Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (CELA), Compte Epargne Enfant…
Encours
- 3,601 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 octobre 2022
- Total Obligations et assimilés : 71,3 %
- Obligations souveraines : 18,3 %
- Obligations corporate : 51,7 %
- Fonds structurés : 1,3 %
- Actions : 3,8 %
- Immobilier : 8,9 %
- Autres : 16,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 3,660 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,63 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations et assimilés : 71,0 %
- Obligations corporate : 51,0 %
- Obligations souveraines : 19,0 %
- Fonds structurés : 1,0 %
- Actions : 6,0 %
- Immobilier : 9,0 %
- Autres : 14,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations supplémentaires sur le portefeuille Obligataire
- La partie Obligations corporate est répartie à 51,0 % en obligations d’entreprises, à 43,1 % en obligations banques et assurances et 5,9 % en autres.
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Plus-values latentes : 115 M€
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Plus-values latentes : 201 M€
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 3,647 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 5,76 %
Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations : 73,6 %
- Obligations souveraines : 50,9 %
- Obligations corporate : 21,0 %
- Fonds structurés : 1,7%
- Actions : 4,4 %
- Immobilier : 6,6 %
- Autres : 15,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 3,738 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- 3,19 %
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Total Obligations : 80,0 %
- Obligations souveraines : 26,8 %
- Obligations corporate : 53,2 %
- Actions : 5,2 %
- Immobilier : 8,9 %
- Autres : 3,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 3,9 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 3,54 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 79,0 %
- Actions : 6,3 %
- Immobilier : 5,6 %
- Monétaire : 3,4 %
- Autres : 5,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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