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Matmut Vie - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 23/11/2024

Matmut Vie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 21 novembre 2024

 

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Matmut Vie

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Exemples de produits concernés

  • Matmut Vie Epargne, Matmut Vie Générations

 

Données au 31 décembre 2023

Encours

  • 1,351 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 1,97 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2023 en Valeur Nette Comptable

  • Total Obligations : 86,9 %
    • Obligations souveraines : 30,2 %
    • Obligations corporate : 35,0 %
    • Fonds structurés : 21,7 %
  • Actions : 10,8 %
  • Immobilier : 2,3 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • La baisse du TRA vient diminuer les produits de placements alloués, en effet il est de 1,97 % pour l’année 2023 contre 2,49 % l’année précédente.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 1,249 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,49 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable

  • Total Obligations : 88,7 %
    • Obligations souveraines : 31,9 %
    • Obligations corporate : 32,8 %
    • Fonds structurés : 24,0 %
  • Actions : 8,9 %
  • Immobilier : 2,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 1,325 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 1,92 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable

  • Total Obligations : 87,9 %
  • Actions : 9,9 %
  • Immobilier : 2,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 1,145 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation

  • Obligations : 87,6 %
  • Actions : 9,9 %
  • Immobilier : 2,4 %
  • Autres : 0,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 1,207 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation

  • Obligations : 87,6 %
  • Actions : 9,9 %
  • Immobilier : 2,4 %
  • Autres : 0,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 1,1 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 84,0 %
  • Actions : 10,0 %
  • Immobilier : 4,0 %
  • Monétaire : 2,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Corporate : 72,6 %
    • Souverain : 27,4 %
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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