Article
MAAF Vie - Actif général
Achevé de rédiger le 02/01/2025
MAAF Vie - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 2 janvier 2025
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- MAAF Vie
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Compte Epargne MAAF (CEM), Dynalto, Winalto, Winnéo…
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 10,739 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 2,42 %
Composition du fonds au 31 décembre 2023 en Valeur Nette Comptable
- Obligations et assimilés : 88,3 %
- dont Obligations souveraines : 68,7 %
- dont Obligations corporate : 18,8 %
- dont Fonds structurés : 1,5 %
- Actions : 7,1 %
- Immobilier : 4,5 %
Total : 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- Plus-values latentes : 3,3 M€
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
-
- Plus-values latentes : 76,2 M€
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
-
- Moins-values latentes : -2,1 M€
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 10,571 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 2,43 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations et assimilés : 91,5 %
- Obligations souveraines : 72,4 %
- Obligations corporate : 17,7 %
- Fonds structurés : 1,5 %
- Actions : 4,5 %
- Immobilier : 4,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- Moins-values latentes : -1,9 M€
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Plus-values latentes : 65,5 M€
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 10,379 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,58 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Obligations : 83,0 %
- Actions : 12,0 %
- Immobilier : 4,0 %
- Autres : 1,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 10,273 Md€ en Valeur Nette Comptable (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- 2,10 %
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Obligations : 82,0 %
- Actions : 12,0 %
- Immobilier : 4,0 %
- Autres : 2,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 10,5 Md€ en Valeur Nette Comptable (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- 2,68 %
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 84,0 %
- Actions : 10,0 %
- Immobilier : 3,0 %
- Autres : 3,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- non disponible
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 10,3 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 3,12 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 85,0 %
- Actions : 9,0 %
- Immobilier : 4,0 %
- Autres : 2,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- non disponible
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
La présente documentation est la propriété exclusive de GVfM. Elle a pour objectif d'aider l'internaute dans sa compréhension des offres et des mécanismes de services financiers, ainsi qu'à contribuer à l'éclairer dans sa démarche de choix. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en totalité ou partie, du contenu du site (textes, images, vidéos, extraits sonores…), sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.