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La Mondiale - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 30/11/2024
La Mondiale - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 30 novembre 2024
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- La Mondiale
Nature du fonds
- Fonds en euros retraite
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Mondiale Vivépargne, Mondiale Privilège Actions, Articles 83…
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 28,7 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 2,59 % (est. Good Value for Money)
Composition du fonds au 31 décembre 2023 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 76,7 %
- Obligations souveraines : 26,7 %
- Obligations corporate : 49,2 %
- Fonds structurés : 0,8 %
- Actions : 8,6 %
- Immobilier : 8,3 %
- Monétaire : 6,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- En résulte, au 31 décembre 2023, une duration de 6,36 qui représente la sensibilité des obligations à un mouvement de taux d’intérêt.
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- L’exposition du portefeuille Actions du fonds général de La Mondiale est passée de 9,3 % en fin 2022 à 8,5 % en fin 2023 en VNC.
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 31,5 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 2,27 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations et assimilés : 76,3 %
- Obligations souveraines : 28,1 %
- Obligations corporate : 47,6 %
- Fonds structurés : 0,6 %
- Actions : 13,9 %
- Immobilier : 6,6 %
- Autres : 3,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 58,829 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,38 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)
- Total Obligations : 79,1 %
- Actions : 10,7 %
- Immobilier : 7,9 %
- Monétaire : 2,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 57,724 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,05 %
Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations : 78,8 %
- Actions : 9,4 %
- Immobilier : 7,4 %
- Monétaire : 4,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,74 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 57,405 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 82,1 %
- Actions : 8,1 %
- Immobilier : 7,7 %
- Monétaire : 2,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- non disponible
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : A+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,45 années
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 56,9 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 62,6 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 82,0 %
- Actions : 9,3 %
- Immobilier : 7,4 %
- Monétaire : 1,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 27,0 %
- Corporate : 73,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 13,3 %
- AA : 41,1 %
- A : 27,6 %
- Autres : 18,0 %
- Rating moyen des contreparties : A+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- France : 56,2 %
- Europe : 33,9 %
- Japon : 1,5 %
- Etats-Unis : 4,0 %
- Pays Emergents : 3,5 %
- Divers International : 0,9 %
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- Bureaux : 98,7 %
- Habitations : 1,3 %
- Ventilation géographique
- Paris et Région Parisienne : 99,6 %
- Province : 0,4 %
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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