Groupe Prévoir - Composition de l'actif du fonds général

Prévoir Vie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 6 décembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Prévoir Vie

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Exemples de produits concernés

• PréviLibre, PréviLibre 100, Prévoir & Grandir…

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 3,488 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 4,10 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations : 56,1 %
  • Obligations souveraines : 10,5 %
  • Obligations corporate : 45,6 %
• Actions : 24,6 %
• Immobilier : 15,7 %
• Monétaire : 3,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,5 années
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

• Répartition des obligations d’entreprises par secteur :
  • Banque / Assurance : 29 %
  • Loisirs / Transports / Services : 14 %
  • Pharmacie / Santé : 10 %
  • Foncières / Holding : 10 %
  • Infrastructures : 10 %
  • Pétrole / Métaux : 5 %
  • Alimentation / Boissons : 4 %
  • Aéronautique / Défense : 4 %
  • Ingénierie / Electronique / Electrique : 4 %
  • Automobile / Equipementiers : 3 %
  • Telecom : 2 %
  • Autres : 5 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • Distribution : 31 %
  • Pharmacie / Santé : 21 %
  • Chimie : 14 %
  • Alimentation / Boissons : 13 %
  • Aéronautique / Défense / Electronique / Ingénierie : 8 %
  • Construction : 6 %
  • Autres : 7 %
• Ventilation géographique
  • France : 67,0 %
  • Europe hors France : 27,4 %
  • Etats-Unis : 3,3 %
  • Asie : 1,1 %
  • Autres : 1,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • Le portefeuille immobilier est majoritairement constitué d’immeubles situés à Paris dans le quartier central des affaires.
  • La majorité des immeubles sont détenus en direct ou via des Sociétés Civiles Immobilières.

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 3,477 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 3,46 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations : 60,7 %
  • Obligations souveraines : 11,0 %
  • Obligations corporate : 49,7 %
• Actions : 18,9 %
• Immobilier : 17,2 %
• Monétaire : 3,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 10 années
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

• Ventilation par secteur des obligations corporate :
  • Banque / Assurance : 29 %
  • Loisirs / Transports / Services : 26 %
  • Pharmacie et Santé : 11 %
  • Foncières / Holding : 8 %
  • Pétrole / Métaux : 5 %
  • Electrique / Electronique / Ingénierie Aéronautique / Défense : 5 %
  • Alimentation / Boissons : 5 %
  • Utilities : 3 %
  • Automobile / Equipementiers : 3 %
  • Distribution : 1 %
  • Construction : 1 %
  • Public : 1 %
  • Média / Edition : 1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • Distribution : 26,6 %
  • Pharmacie et Santé : 21,1 %
  • Chimie : 11,6 %
  • Electrique / Electronique / Ingénierie Aéronautique / Défense : 12,4 %
  • Alimentation / Boissons : 9,5 %
  • Construction : 8,7 %
  • Automobile / Equipementiers : 3,7 %
  • Pétrole / Métaux : 1,5 %
  • Loisirs / Transports / Services : 2,0 %
  • Banque / Assurance : 2,2 %
• Ventilation géographique
  • France : 59,6 %
  • Europe : 33,1 %
  • Asie : 1,5 %
  • USA : 4,5 %
  • International : 1,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Le portefeuille immobilier est majoritairement constitué d’immeubles situés à Paris dans le quartier central des affaires. La majorité des immeubles sont détenus en direct ou via des Sociétés Civiles Immobilières détenues par l’entreprise. Toutefois, l’entreprise investit également dans l’immobilier à travers des fonds, aux Etats-Unis et en Allemagne.
• Les revenus immobiliers nets de charges sont en recul en raison d’une baisse de loyers (départs de locataires et renégociations de baux).

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 4,009 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 5,253 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,02 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation

• Obligations : 50,7 %
• Actions : 23,6 %
• Immobilier : 23,3 %
• Monétaire : 2,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • non disponible
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • France : 58,3 %
  • Europe : 34,1 %
  • USA : 4,4 %
  • International : 1,6 %
  • Asie : 1,6 %
• Exposition sectorielle
  • Distribution : 22 %
  •  Pharmacie et Santé : 21 %
  • Chimie : 14 %
  • Ingénierie : 13 %
  • Alimentation : 11 %
  • Constructions : 8 %
  • Autres : 11 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Le portefeuille immobilier est majoritairement constitué d’immeubles situés à Paris dans le quartier central des affaires.
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 4,042 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 5,105 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,76 %

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Obligations : 58,9 %
• Actions : 21,6 %
• Immobilier : 16,1 %
• Monétaire : 3,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • non disponible
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • France : 59,5 %
  • Europe : 31,9 %
  • USA : 4,3 %
  • International : 2,8 %
  • Asie : 1,5 %
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Le portefeuille immobilier est majoritairement constitué d’immeubles situés à Paris dans le quartier central des affaires.
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 3,772 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 4,410 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,97 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 62,0 %
• Actions : 18,0 %
• Immobilier : 14,7 %
• Monétaire : 5,3 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • non disponible
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • France : 77 %
  • Europe : 20 %
  • USA : 3 %
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Le portefeuille immobilier est majoritairement constitué d’immeubles situés à Paris dans le quartier central des affaires.
• Ventilation géographique
  • non disponible