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Gresham - Composition du Fonds Garantie Long Terme (GLT)
Achevé de rédiger le 09/08/2022
Gresham Banque Privée (ex. Legal & General France) - Fonds Garantie Long Terme GLT
Composition du fonds en euros
Version au 9 août 2022
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Gresham Banque Privée (ex. Legal & General France)
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Exemple de produits concernés
- Gammes de contrats Concordance
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 2,3 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 84,0 %
- Obligations souveraines : 45,0 %
- Obligations corporate : 39,0 %
- Actions : 6,0 %
- Immobilier : 5,0 %
- Monétaire : 5,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 2,4 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 87,10 %
- Actions : 6,0 %
- Immobilier : 3,9 %
- Monétaire : 3,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 51 %
- Corporate : 49 %
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 2,4 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- 2,64 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 86 %
- Actions : 2 %
- Immobilier : 2 %
- Monétaire : 10 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 40,0 %
- Corporate : 60,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 13,0 %
- AA : 54,0 %
- A : 15,0 %
- BBB : 17,0 %
- BB ou moins : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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