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GMF Vie - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 21/12/2023
GMF Vie - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 20 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- GMF Vie
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Altinéo, Multéo, Certigo, Compte Libre Croissance, Temps 9…
Encours
- 21,620 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,36 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette de Réalisation
- Obligations : 80,0 %
- Actions : 10,5 %
- Immobilier : 8,4 %
- Autres : 1,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille
- Par conventions signées les 18 mars 2019 et 16 décembre 2021, GMF Vie a consenti à Covéa Coopérations des engagements de prêts pour des montants maximaux respectivement de 1 800 M€ et 300 M€, et ce pour une durée de 10 ans à compter de la date du premier versement de fonds.
- Ces prêts ont été tirés intégralement par Covéa Coopérations le 8 juillet 2022 dans le cadre de l‘acquisition de PartnerRe
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 21,792 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,22 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations et assimilés : 81,0 %
- Obligations souveraines : 64,2 %
- Obligations corporate : 15,3 %
- Fonds structurés : 1,6 %
- Actions : 12,0 %
- Immobilier : 6,0 %
- Autres : 1,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 21,910 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 1,97 %
Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable
- Obligations : 84,5 %
- Actions : 9,1 %
- Immobilier : 4,4 %
- Autres : 2,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 20,979 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,67 %
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 87,31 %
- Actions : 7,24 %
- Immobilier : 5,45 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- non disponible
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 20,592 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 3,06 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 84,94 %
- Actions : 8,53 %
- Immobilier : 6,53 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- non disponible
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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