Génération Vie - Composition de l'actif général

Génération Vie (Oddo BHF / Allianz) - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 21 décembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Génération Vie

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

• Fipavie Ingénierie, Fipavie Expertises

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 0,876 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 4,40 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations et assimilés : 79,9 %
  • Obligations souveraines : 38,8 %
  • Obligations corporate : 41,1 %
• Actions : 0,7 %
• Monétaire : 6,0 %
• Autres : 13,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • La valeur du portefeuille d’investissement a diminué sur l’exercice, impactée par la diminution de la poche obligataire liée à la hausse rapide des taux d’intérêt.
  • En 2022, le taux de réinvestissement sur les obligations arrivées à terme s’élève à 1,99 %.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 0,928 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 7,04 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Total Obligations : 83,4 %
  • Obligations souveraines : 35,9 %
  • Obligations corporate : 47,5 %
• Actions : 0,6 %
• Monétaire : 5,2 %
• Autres : 10,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 11,2 %
  • AA : 53,9 %
  • A : 17,6 %
  • BBB : 10,7 %
  • <BBB : 2,2 %
  • Non noté : 4,4 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • Le portefeuille actions est détenu sous forme d’OPCVM et de fonds indiciels cotés.
• Ventilation géographique
  • Europe : 46,7 %
  • Amérique du Nord : 23,3 %
  • Pays émergents : 16,0 %
  • Asie / Pacifique : 13,9 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 1,142 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 1,281 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable

• Obligations : 85,2 %
• Actions : 3,2 %
• Monétaire : 7,9 %
• Autres : 3,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 1,037 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 1,136 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette Comptable

• Obligations : 80,8 %
• Actions : 5,7 %
• Monétaire : 8,7 %
• Autres : 4,9 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 47,4 %
  • Corporate : 52,6 %
• Rating des contreparties :
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 1,126 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 74,0 %
• Actions : 2,0 %
• Monétaire : 7,0 %
• Autres : 17,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 55,9 %
  • Corporate : 44,1 %
• Rating des contreparties :
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations :
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

​​​​​​​