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Generali Vie - Composition de l'actif général (AGGV)
Achevé de rédiger le 10/07/2023
Generali Vie - Actif Général de Generali Vie (AGGV)
Composition du fonds en euros
Version au 6 juillet 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Generali Vie
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor…
Encours
- 21,55 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 65,9 %
- Obligations souveraines : 37,8 %
- Obligations corporate : 28,1 %
- Actions : 3,5 %
- Immobilier : 14,7 %
- Monétaire : 1,2 %
- Autres : 14,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 3,6 %
- AA : 39,2 %
- A : 24,9 %
- BBB : 28,5 %
- <BBB : 3,8 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,3 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 27,75 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations : 74,2 %
- Obligations souveraines : 42,4 %
- Obligations corporate : 31,8 %
- Actions : 2,8 %
- Immobilier : 11,7 %
- Monétaire : 2,4 %
- Autres : 8,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 4,5 %
- AA : 40,3 %
- A : 23,8 %
- BBB : 27,3 %
- BB et moins : 4,1 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 10,3 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 28,32 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 80,3 %
- Obligations souveraines : 47,6 %
- Obligations corporate : 32,7 %
- Actions : 1,7 %
- Immobilier : 11,0 %
- Monétaire : 0,6 %
- Autres : 6,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 4,7 %
- AA : 43,9 %
- A : 21,3 %
- BBB : 26,2 %
- BB et moins : 3,9 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 10,7 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 27,47 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 80,9 %
- Actions : 2,7 %
- Immobilier : 10,9 %
- Monétaire : 0,7 %
- Autres : 4,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 59,6 %
- Corporate : 40,4 %
- Rating des contreparties
- AAA : 3,5 %
- AA : 48,3 %
- A : 21,3 %
- BBB : 23,8 %
- BB et moins : 3,1 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,6 années
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 25,53 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 3,08 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 81,0 %
- Actions : 7,6 %
- Immobilier : 10,4 %
- Monétaire : 1,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 58,8 %
- Corporate : 41,2 %
- Rating des contreparties
- AAA : 4,0 %
- AA : 49,1 %
- A : 18,5 %
- BBB : 25,2 %
- BB et moins : 3,2 %
- Rating moyen des contreparties : 6,4 années
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : A-
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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