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Generali Patrimoine - Composition du fonds Euro Innovalia
Achevé de rédiger le 10/07/2023
Generali Patrimoine - Euro Innovalia
Composition du fonds en euros
Version au 6 juillet 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Generali Patrimoine
Nature du fonds
- Fonds en euros immobilier et fonds en euros dynamique
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Himalia, Xaélidia, e-Xaélidia, Solleiad, Duo Fédé
Encours
- 1,6 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 52,6 %
- Obligations souveraines : 28,3 %
- Obligations corporate : 24,3 %
- Actions : 0,2 %
- Immobilier : 34,8 %
- Monétaire : 1,4 %
- Autres : 11,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 0,6 %
- AA : 21,1 %
- A : 26,1 %
- BBB : 45,6 %
- <BBB : 6,6 %
- Rating moyen des contreparties : BBB
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,6 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 2,28 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations : 64,4 %
- Obligations souveraines : 35,3 %
- Obligations corporate : 29,1 %
- Actions : 2,7 %
- Immobilier : 24,0 %
- Monétaire : 0,7 %
- Autres : 8,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 1,7 %
- AA : 24,8 %
- A : 28,8 %
- BBB : 37,5 %
- BB ou moins : 7,2 %
- Rating moyen des contreparties : BBB+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,2 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 2,34 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 66,3 %
- Obligations souveraines : 36,9 %
- Obligations corporate : 29,4 %
- Actions : 2,7 %
- Immobilier : 20,8 %
- Monétaire : 1,90 %
- Autres : 8,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 1,8 %
- AA : 25,7 %
- A : 32,0 %
- BBB : 32,8 %
- BB ou moins : 7,7 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 2,51 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 68,1 %
- Actions : 4,6 %
- Immobilier : 21,1 %
- Monétaire : 0,6 %
- Autres : 5,6 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 50,5 %
- Corporate : 49,5 %
- Rating des contreparties
- AAA : 1,4 %
- AA : 25,4 %
- A : 29,5 %
- BBB : 35,4 %
- BB et moins : 8,3 %
- Rating moyen des contreparties : BBB+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,1 années
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 1,95 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 70,3 %
- Actions : 3,9 %
- Immobilier : 25,5 %
- Monétaire : 0,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 52,7 %
- Corporate : 47,3 %
- Rating des contreparties
- AAA : 2,2 %
- AA : 29,8 %
- A : 28,3 %
- BBB : 33,4 %
- BB et moins : 6,3 %
- Rating moyen des contreparties : 7,3 années
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : BBB
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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