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Generali Patrimoine - Composition du fonds Euro Epargne
Achevé de rédiger le 05/11/2022
Generali Patrimoine - Fonds Euro Epargne
Composition du fonds en euros
Version au 5 novembre 2022
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Generali Patrimoine
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Xaélidia, e-Xaélidia
- Arborescence Opportunités (UAF Life Patrimoine)
- ...
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 13,824 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations : 83,4 %
- Obligations souveraines : 48,0 %
- Obligations corporate : 35,4 %
- Actions : 2,9 %
- Immobilier : 10,1 %
- Monétaire : 1,8 %
- Autres : 1,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 2,7 %
- AA : 44,2 %
- A : 27,3 %
- BBB : 24,0 %
- BB ou moins : 1,8 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,1 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- Répartition par maturité
- +10 ans : 34,3 %
- 6 - 10 ans : 18,3 %
- 3 - 6 ans : 25,3 %
- 0 - 3 ans : 22,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par secteur
- Immobilier : 16,0 %
- Biens de consommation cyclique : 15,5 %
- Financières : 13,8 %
- Industrie : 13,0 %
- Technologie de l’information : 11,1 %
- Biens de consommation courante : 6,8 %
- Matériaux de base : 6,3 %
- Santé : 5,1 %
- Services aux collectivités : 4,8 %
- Energie : 4,7 %
- Télécommunications : 2,9 %
- Ventilation géographique
- France : 48,7 %
- Allemagne : 18,6 %
- Pays-Bas : 9,2 %
- Italie : 6,7 %
- Espagne : 5,5 %
- Royaume-Uni : 4,9 %
- Etats-Unis : 3,6 %
- Suisse : 1,2 %
- Afrique du Sud : 0,7 %
- Belgique : 0,4 %
- Luxembourg : 0,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- Bureaux : 58 %
- Logistique : 22 %
- Habitation : 18 %
- Commerce : 2 %
- Ventilation géographique
- IdF hors France : 45 %
- Paris : 25 %
- Province : 22 %
- Etranger : 8 %
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 14,810 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 84,6 %
- Obligations souveraines : 47,5 %
- Obligations corporate : 37,1 %
- Actions : 3,0 %
- Immobilier : 9,0 %
- Monétaire : 1,8 %
- Autres : 1,6 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 2,7 %
- AA : 46,0 %
- A : 27,4 %
- BBB : 22,1 %
- BB et moins : 1,8 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,4 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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