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Generali Patrimoine - Composition du fonds Elixence
Achevé de rédiger le 10/07/2023
Generali Patrimoine - Fonds Elixence
Composition du fonds en euros
Version au 6 juillet 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Generali Patrimoine
Nature du fonds
- Fonds en euros dynamique
Exemples de produits concernés
- Himalia, Espace Invest 4, Espace Horizon 8…
Encours
- 0,267 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 1,4 %
- Obligations souveraines : 0,8 %
- Obligations corporate : 0,6 %
- Actions : 0,1 %
- Immobilier : 95,3 %
- Monétaire : 2,9 %
- Autres : 0,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 0,462 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations et assimilés : 57,6 %
- Obligations souveraines : 32,9 %
- Obligations corporate : 24,7 %
- Actions : 21,6 %
- Immobilier : 10,3 %
- Monétaire : 3,5 %
- Autres : 6,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 4,5 %
- AA : 40,3 %
- A : 23,8 %
- BBB : 27,3 %
- BB : 4,1 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 0,462 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 74,3 %
- Obligations souveraines : 44,0 %
- Obligations corporate : 30,2 %
- Actions : 7,1 %
- Immobilier : 11,0 %
- Monétaire : 1,7 %
- Autres : 6,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 4,7 %
- AA : 43,9 %
- A : 21,3 %
- BBB : 26,2 %
- BB : 3,9 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 0,513 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 63,7 %
- Actions : 16,9 %
- Immobilier : 10,0 %
- Monétaire : 5,6 %
- Autres : 3,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- (non disponible)
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : (non disponible)
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 0,482 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 63,4 %
- Actions : 23,4 %
- Immobilier : 11,0 %
- Monétaire : 2,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- (non disponible)
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : (non disponible)
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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