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Generali Patrimoine - Composition du fonds Elixence
Achevé de rédiger le 03/01/2025
Generali Patrimoine - Fonds en euros Elixence
Composition du fonds en euros
Version au 3 janvier 2025
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Generali Patrimoine
Nature du fonds
- Fonds en euros dynamique
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Himalia, Espace Invest 4, Espace Horizon 8…
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 0,235 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2023
- Obligations et assimilés : 62,8 %
- dont Obligations souveraines : 32,7 %
- dont Obligations corporate : 30,1 %
- Actions : 19,6 %
- Immobilier : 13,5 %
- Poche dynamique : 4,0 % (58 % Immobilier et 42 % Monétaire)
Total : 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 0,267 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations et assimilés : 64,5 %
- Obligations souveraines : 37,0 %
- Obligations corporate : 27,5 %
- Actions : 3,4 %
- Immobilier : 14,4 %
- Monétaire : 1,2 %
- Autres : 14,4 %
- Poche dynamique : 2,0 %
- Informations complémentaires sur le fonds
- Ce fonds en euros se distingue par sa composition avec une part investie dans l’actif général (98 %) et une part dynamique (2 %) investie à 97 % en immobilier et 3 % en Trésorerie.
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 0,462 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations : 57,6 %
- Obligations souveraines : 32,9 %
- Obligations corporate : 24,7 %
- Actions : 21,6 %
- Immobilier : 10,3 %
- Monétaire : 3,5 %
- Autres : 6,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 4,5 %
- AA : 40,3 %
- A : 23,8 %
- BBB : 27,3 %
- BB : 4,1 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 0,462 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Actif général de Generali Vie : 92,5 %
- Poche dynamique : 7,5 %
- Information complémentaire sur le fonds
- Ce fonds en euros se distingue par sa composition avec une part investie dans l’actif général (92,5 %) et une part dynamique (7,5 %) investie à 73,5 % en Actions, 11,5 en immobilier et 14,9 % en Trésorerie.
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 4,7 %
- AA : 43,9 %
- A : 21,3 %
- BBB : 26,2 %
- BB : 3,9 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 0,513 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 63,7 %
- Actions : 16,9 %
- Immobilier : 10,0 %
- Monétaire : 5,6 %
- Autres : 3,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- (non disponible)
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : (non disponible)
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 0,482 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 63,4 %
- Actions : 23,4 %
- Immobilier : 11,0 %
- Monétaire : 2,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- (non disponible)
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : (non disponible)
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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