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Generali Luxembourg - Composition du fond général
Achevé de rédiger le 19/12/2023
Generali Luxembourg - Fonds Général
Composition du fonds en euros
Version au 7 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Generali Luxembourg
Nature du fonds
- Fonds en euros luxembourgeois
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Generali Espace Lux
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 1,86 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Obligations : 65,7 %
- Actions : 5,5 %
- Immobilier : 15,3 %
- Monétaire : 3,3 %
- Gestion alternative : 5,7 %
- Autres : 4,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : A -
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,3 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 2,05 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Obligations : 75,7 %
- Actions : 5,5 %
- Immobilier : 10,8 %
- Monétaire : 1,7 %
- Gestion alternative : 3,6 %
- Autres : 2,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 2,7 %
- AA : 50,5 %
- A : 15,4 %
- BBB : 24,6 %
- BB ou moins : 6,8 %
- Rating moyen des contreparties : A -
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 9,8 années
- Nature des obligations
- non disponible
- Répartition géographique des emprunts et garanties d’états :
- France : 51,6 %
- Espagne : 12,8 %
- Belgique : 8,3 %
- Supranational : 5,6 %
- Italie : 4,7 %
- Autres : 17,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 2,1 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 80,20 %
- Actions : 5,28 %
- Immobilier : 9,63 %
- Gestion alternative : 2,08 %
- Monétaire : 1.36 %
- Autres : 1,45 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 56,3 %
- Corporate : 43,7 %
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : A -
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 9,1 années
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 1,9 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 mars 2019
- Obligations : 80,94 %
- Actions : 4,88 %
- Immobilier : 9,65 %
- Monétaire : 1,32 %
- Gestion alternative : 1,88 %
- Autres : 1,34 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 54,6 %
- Corporate : 45,4 %
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : A -
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,5 années
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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