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Generali Luxembourg - Composition du fond général
Achevé de rédiger le 08/12/2024
Generali Luxembourg - Fonds Général
Composition du fonds en euros
Version au 8 décembre 2024
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Generali Luxembourg
Nature du fonds
- Fonds en euros luxembourgeois
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Generali Espace Lux
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 1,2 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2023
- Total Obligations et assimilés : 63,3 %
- Obligations souveraines : 21,5 %
- Obligations corporate : 41,8 %
- Actions : 4,2 %
- Immobilier : 15,0 %
- Monétaire : 6,6 %
- Autres : 10,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 15,9 %
- AA : 23,1 %
- A : 40,1 %
- BBB : 19,9 %
- Autres : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : A
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,6 années
- Ventilation géographique
- France : 20,68 %
- Allemagne : 10,1 %
- Pays Bas : 9,3 %
- Royaume-Uni : 4,6 %
- Supranational : 4,1 %
- Autres Zone euro : 14,1 %
- Autres hors Zone euro : 37,2 %
- Nature des obligations
- non disponible
- Ventilation par secteur des obligations corporate
- Financier : 40,0 %
- Industries : 15,3 %
- Energie : 11,4 %
- Télécommunication : 6,2 %
- Biens de consommation : 5,7 %
- Immobilier : 4,3 %
- Matériels : 3,4 %
- Santé : 3,0 %
- Autres : 10,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- 88 % Italie
- 12 % France
- Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- L’entreprise est exposée au risque immobilier sur ses immeubles d’investissement et d’exploitation détenus en couverture des fonds propres à hauteur de 15 % du portefeuille. Le risque est de voir la valeur de marché se réduire.
- L’investissement consiste d’une part en la détention de parts d’un fonds d’investissements immobilier géré par Generali Europe Income Holding SA et aussi sous forme de prêt accordés par l’entreprise audit véhicule immobilier.
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 1,86 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total obligations et assimilés : 65,7 %
- Obligations souveraines : 27,0 %
- Obligations corporate : 38,7 %
- Actions : 5,5 %
- Immobilier : 15,3 %
- Monétaire : 3,3 %
- Gestion alternative : 5,7 %
- Autres : 4,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 15,5 %
- AA : 25,5 %
- A : 31,3 %
- BBB : 16,0 %
- Autres : 11,8 %
- Rating moyen des contreparties : A -
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,3 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Ventilation par secteur des obligations corporate
- Financier : 49 %
- Industries : 12 %
- Energie : 10 %
- Biens de consommation : 5 %
- Matériels : 5 %
- Santé : 4 %
- Immobilier : 4 %
- Télécommunication : 4 %
- Autres : 8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- 81 % Luxembourg
- 19 % France
- Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- L’Entreprise est exposée au risque immobilier sur ses immeubles d’investissement et d’exploitation détenus en couverture des fonds propres à hauteur de 8 % du portefeuille total. Le risque est de voir la valeur de marché se réduire.
- L’investissement consiste d’une part en la détention de parts d’un fonds d’investissements immobilier géré par Generali Real Estate, et d’autre part sous forme de prêts accordés par l’Entreprise audit véhicule immobilier
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 2,05 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Obligations : 75,7 %
- Actions : 5,5 %
- Immobilier : 10,8 %
- Monétaire : 1,7 %
- Gestion alternative : 3,6 %
- Autres : 2,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 2,7 %
- AA : 50,5 %
- A : 15,4 %
- BBB : 24,6 %
- BB ou moins : 6,8 %
- Rating moyen des contreparties : A -
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 9,8 années
- Nature des obligations
- non disponible
- Répartition géographique des emprunts et garanties d’états :
- France : 51,6 %
- Espagne : 12,8 %
- Belgique : 8,3 %
- Supranational : 5,6 %
- Italie : 4,7 %
- Autres : 17,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 2,1 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 80,20 %
- Actions : 5,28 %
- Immobilier : 9,63 %
- Gestion alternative : 2,08 %
- Monétaire : 1.36 %
- Autres : 1,45 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 56,3 %
- Corporate : 43,7 %
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : A -
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 9,1 années
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 1,9 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 mars 2019
- Obligations : 80,94 %
- Actions : 4,88 %
- Immobilier : 9,65 %
- Monétaire : 1,32 %
- Gestion alternative : 1,88 %
- Autres : 1,34 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 54,6 %
- Corporate : 45,4 %
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : A -
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,5 années
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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