Garance (ex. MNRA) - Composition de l'actif général

Garance Mutuelle (ex. MNRA) - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 1 décembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Garance Mutuelle (ex. MNRA)

Nature du fonds

• Fonds de régime de retraite

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

• Garance Epargne

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 1,59 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 3,60 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations : 74,4 %

• Obligations souveraines : 47,9 %
• Obligations corporate : 26,5 %

• Actions : 15,8 %
• Immobilier : 6,7 %
• Monétaire : 3,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
  • Avec un portefeuille se montant à 1,59 Md€ à la clôture, les placements ont diminué de 52,9 % depuis l’exercice précédent.
  • Cette variation s’analyse comme suit :

• Garance a apporté à Garance Retraite 2 Mds d’actifs au 1er janvier 2022 au titre du transfert des contrats de retraite supplémentaire, ARIA Madelin et GARANCE Sérénité vers le FRPS.
• La variation du portefeuille de GARANCE entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 fait ressortir une hausse de +20 M€.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 3,819 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 5,293 Md€ en Valeur de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,67 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Total Obligations : 58,3 %

• Obligations souveraines : 38,3 %
• Obligations corporate : 20,0 %

• Actions : 34,5 %
• Immobilier : 7,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA-AA : 45,1 %
  • A : 17,0 %
  • BBB : 30,8 %
  • Autres : 7,2 %

• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 54,6 %
  • Europe hors France : 24,5 %
  • Autres : 21,1 %
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • Utilities : 3,9 %
  • Financières : 17,4 %
  • Trésorerie : 5,8 %
  • Bien de bases : 5,2 %
  • Techno : 20,6 %
  • Industrie : 14,8 %
  • Santé : 9,0 %
  • Energie : 3,2 %
  • Conso. Cyclique : 15,5 %
  • Conso. Non Cyclique : 4,5 %
• Ventilation géographique
  • France : 22,7 %
  • PIGIS : 12,9 %
  • Europe autres : 5,5 %
  • Etats-Unis, Canada : 7,4 %
  • Japon : 7,4 %
  • Autres : 6,13 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• • Aucune information disponible sur le portefeuille Immobilier

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 3,255 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 5,156 Md€ en Valeur de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,71 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Obligations : 53,0 %
• Actions : 36,0 %
• Immobilier : 8,0 %
• Infrastructures : 3,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

• Rating des contreparties : non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 12 années
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 4,8 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 3,87 %

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Obligations : 73,0 %
• Actions : 21,0 %
• Immobilier : 4,0 %
• Autres : 2,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • non disponible
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 12 années
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 2,943 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 4,2 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,91 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 57,0 %
• Actions : 38,0 %
• Immobilier : 5,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : non disponible
  • Corporate : non disponible
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible