Gaipare - Composition de l'actif cantonné porté par Allianz Vie

 Association Gaipare - Actif cantonné porté par Allianz Vie

Composition du fonds en euros

Version au 27 novembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Allianz Vie

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Exemples de Produits concernés

• Gaipare Selectissimo, Gaipare Sélection, Gaipare II

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 3,55 Md€ (en Valeur nette Comptable)
• 3,06 Md€ (en Valeur nette de Réalisation)

Rendement financier brut du fonds

• 2,47 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations : 87,5 %
  • Obligations souveraines : 53,2 %
  • Obligations corporate : 34,3 %
• Actions : 7,7 %
• Immobilier : 2,4 %
• Monétaires : 2,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 6,2 %
  • AA : 42,3 %
  • A : 19,1 %
  • BBB : 18,5 %
  • BB ou moins : 0,1 %
  • Non noté : 13,8 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • Le portefeuille actions est détenu sous forme d’OPCVM et de fonds indiciels cotés.
• Ventilation géographique
  • Europe : 38,0 %
  • Amérique du Nord : 25,9 %
  • Pays émergents : 9,3 %
  • Asie / Pacifique : 26,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 3,61 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,63 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations : 90,3 %
  • Obligations souveraines : 55,1 %
  • Obligations corporate : 35,2 %
• Actions : 7,2 %
• Immobilier : 2,3 %
• Monétaire : 0,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties :
  • AAA : 6,6 %
  • AA : 46,7 %
  • A : 20,9 %
  • BBB : 20,5 %
  • BB : 0,3 %
  • Autres : 5,1 %
• Rating moyen des contreparties : AA-A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 4,107 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Total Obligations : 93,7 %
  • Obligations souveraines : 53,4 %
  • Obligations corporate : 40,3 %
• Actions : 4,1 %
• Immobilier : 2,2 %
• Monétaire : 0,3 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 9,3 %
  • AA : 50,7 %
  • A : 19,1 %
  • BBB : 17,2 %
  • BB ou moins : 2,3 %
  • Autres : 1,4 %
• Rating moyen des contreparties : AA
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • Europe : 26,8 %
  • Amérique du Nord : 29,9 %
  • Asie-Pacifique : 22,3 %
  • Pays Emergents : 20,9 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 4,139 Md€

Rendement financier brut du fonds

• (non disponible)

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Obligations : 91,60 %
• Actions : 6,60 %
• Immobilier : 1,80 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 51,8 %
  • Corporate : 48,2 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 9,4 %
  • AA : 44,5 %
  • A : 19,7 %
  • BBB : 20,6 %
  • Autres : 5,8 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • Europe : 39,2 %
  • Amérique du Nord : 14,9 %
  • Asie-Pacifique : 19,8 %
  • Pays Emergents : 26,1 %
• Exposition sectorielle
  • (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • (non disponible)
• Ventilation géographique
  • (non disponible)

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 3,45 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 3,83 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• (non disponible)

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 91,50 %
• Actions : 6,50 %
• Immobilier : 2,00 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 46,6 %
  • Corporate : 53,4 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 12,1 %
  • AA : 43,3 %
  • A : 17,5 %
  • BBB : 21,7 %
  • Autres : 5,4 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • Europe : 48,6 %
  • Amérique du Nord : 16,7 %
  • Asie-Pacifique : 16,6 %
  • Pays Emergents : 18,1 %
• Exposition sectorielle
  • (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • (non disponible)
• Ventilation géographique
  • (non disponible)