FRPS UMR - Actif général

FRPS UMR- Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 6 novembre 2024

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• FRPS UMR

Nature du fonds

• Fonds en euros retraite

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

• (en attente)

Données au 31 décembre 2023

Encours

• 1,708 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 1,813 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,13 %

Composition du fonds au 31 décembre 2023 en Valeur Nette Comptable

• Obligations : 73,5 %
• Actions : 9,2 %
• Monétaire : 5,7 %
• Immobilier : 5 %
• Infrastructures : 2,7 %
• Gestion alternative : 2%
• Non-coté : 1,9 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
  • Le portefeuille d’actions cotées est en plus-value latente de + 74 %.

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • Le portefeuille d’investissement non cotés contribue au rendement comptable 2023, à hauteur de 0,07%, en baisse par rapport à 2022 (0,45%) à la suite de la cession d’une participation en 2022. Sur ces deux typologies d’actifs, l’Actif Général n’a pas réalisé de nouveaux engagements.

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 0,496 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 0,502 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3.49 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette de Réalisation

• Obligations : 65,7 %
• Actions : 7,8 %
• Immobilier : 6,6 %
• Monétaire : 17,1 %
• Infrastructures : 2,6 %
• Gestion alternative : 0,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • Moins-values latentes : -12 M€

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
  • Sur le portefeuille d’actions cotées, le stock de plus-values latentes est de 21,3 %, en baisse à la suite de la forte correction des marchés. Le fonds de fonds de gestion alternative, UMR Select Alternatif, clôture 2022 en baisse de 5,35 %.
  • Plus-values latentes : 7 M€

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • En 2021, l’immobilier avait apporté une contribution importante à la suite de la cession de biens immobiliers matérialisant de fortes plus-values.
  • Plus-values latentes : 7 M€

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • Le portefeuille d’investissements non cotés contribue au rendement comptable 2022, à hauteur de 1,42 %, en forte hausse à 2021 (0,15 %) à la suite de la cession d’une participation. Sur ces deux typologies d’actifs, l’Actif Général n’a pas réalisé de nouveaux engagements.
  • Plus-values latentes : 3 M€