FRPS Selencia Retraite - Composition détaillée de l'actif général

Selencia Retraite (FRPS) - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 28 novembre 2024

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Selencia Retraite (FRPS)

Nature du fonds

• Fonds en euros retraite

Exemple de produit concerné

• non disponible

Données au 31 décembre 2023

Encours

• 0,835 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,56 %

Composition du fonds au 31 décembre 2023

• Total Obligations : 87,2 %
  • Obligations souveraines : 59,2 %
  • Obligations corporate : 28,0 %
• Immobilier : 8,4 %
• Actions : 4,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• La part des obligations d’Etat s’établit à 67,9 %. Elle est exposée à 95,8 % sur la zone euro. Les titres de l’Etat français représentent 39,2 % de cette poche.
• Au total, le montant d’obligations des Etats Irlandais, Espagnol et Portugais et Italien représente 38,8 % des obligations d’Etat de l’actif général en valeur de réalisation.

• Rating des contreparties
  • AAA : 0,9 %
  • AA : 44,3 %
  • A : 15,6 %
  • BBB : 38,8 %
  • Autres : 0,5 %
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Les niveaux confortables de plus-values latentes immobilières ont permis d’absorber les baisses de valorisations liées à la consolidation du secteur. Des plus-values ont été réalisées sur un OPCI pour 969 Md€.
  • Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • non disponible

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 0,830 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,62 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations : 87,3 %
  • Obligations souveraines : 65,5 %
  • Obligations corporate : 21,8  %
• Immobilier : 9,0 %
• Actions : 3,7 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• La part des obligations d’Etat s’établit à 75 %. Elle est exposée à 96,1 % sur la zone euro. Les titres de l’Etat français représentent 43 % de cette poche.
• Au total, le montant d’obligations des Etats Irlandais, Espagnol et Portugais et Italien représente 35,7 % des obligations d’Etat de l’actif général en valeur de réalisation.

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,0 %
  • AA : 51,4 %
  • A : 14,1 %
  • BBB : 32,6 %
  • Autres : 0,9 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • 84,4 % immobilier indirect (OPC…)
  • 15,6 % immobilier détenu en direct (immeubles de placement)
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • non disponible

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