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FRPS Garance Retraite - Composition détaillée de l'actif général
Achevé de rédiger le 21/11/2024
FRPS Garance Retraite - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 18 novembre 2024
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- FRPS Garance Retraite
Nature du fonds
- Fonds en euros retraite
Exemple de produit concerné
- Aria Evolution, Aria Groupe, PER Garance Sérénité
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 2,200 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 4,09 %
Composition du fonds au 31 décembre 2023
- Total Obligations : 61,0 %
- Obligations souveraines : 41,1 %
- Obligations corporate : 19,9 %
- Actions : 26,0 %
- Immobilier : 9,0 %
- Infrastructure : 3,0 %
- Non coté : 1,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation du portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Le risque Actions se matérialise par une baisse conséquente des marchés actions qui impacterait la valeur boursière des actifs, diminuerait les fonds propres économiques et fragiliserait in fine la situation de solvabilité de Garance Retraite.
- Ventilation par nature
- 17 % Technologies
- 15 % Financières
- 14 % Industrie
- 12 % Consommation Cyclique
- 42 % Autres
- Ventilation géographique
- 67 % Euro zone
- 10 % Etats-Unis
- 6 % Europe ex EZ
- 6 % Japon
- 11 % Autres
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Fin 2023, les investissements de Garance Retraite en fonds immobiliers (parts libérées) s’élèvent à 6 %
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
- Fin 2023, les investissements de Garance Retraite en fonds infrastructures et private equity s’élèvent à 2,8 %
Encours
- 2,155 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 3,60 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 71,2 %
- Obligations souveraines : 45,9 %
- Obligations corporate : 25,3 %
- Actions : 18,2 %
- Immobilier : 6,8 %
- Monétaire : 3,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation du portefeuille obligataire
- 64 % Obligations souveraines, dont :
- 35 % France
- 16 % Espagne / Portugal / Italie
- 13 % Autres pays
- 36 % Obligations corporate, dont :
- 16 % Financières
- 20 % Non financières
- 64 % Obligations souveraines, dont :
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- 65 % Zone Euro
- 10 % Europe hors Zone Euro
- 11 % Etats-Unis
- 8 % Japon
- 6 % Autres
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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