FRPS Crédit Agricole Assurances Retraite - Composition détaillée du fonds en euros du PERP Velours

Crédit Agricole Assurances Retraite (FRPS) - Actif cantonné du PERP Velours

Composition du fonds en euros

Version au 22 novembre 2024

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Crédit Agricole Assurances Retraite (FRPS)

Nature du fonds

• Fonds en euros retraite

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

• PERP Velours (LCL)

Données au 31 décembre 2023

Encours

• 0,536 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 4,56 %

Composition du fonds au 31 décembre 2023 en Valeur Nette Comptable (VNC)

• Total Obligations : 71,2 %
• Actions : 13,7 %
• Infrastructures : 6,7%
• Immobilier : 6,3 %
• Non coté : 1,9 %
• Monétaire : 0,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • Taux Fixes : 78,1 %
  • Taux Indexés : 15,5 %
  • Autres : 6,5 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Plus-values latentes : 19,5 M€
• Ventilation par nature
  • Actions en direct : 7,7 %
  • OPCVM Actions : 93,3 %
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Plus-values latentes : 1,1 M€

• Ventilation par nature
  • Foncières cotées : 57,4 %
  • Immobilier non coté et OPCI : 42,6 %
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non coté

• Plus-values latentes : 1,6 M€

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 0,547 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 3,30 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable (VNC)

• Total Obligations : 70,7 %
• Actions : 15,4 %
• Immobilier : 7,0 %
• Infrastructures : 6,6 %
• Monétaire : 0,3 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • Taux Fixes : 79,2 %
  • Taux Indexés : 14,3 %
  • Autres : 6,5 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • Actions en direct : 7,4 %
  • OPCVM Actions : 92,6 %
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Foncières cotées : 62 %
  • Immobilier non coté et OPCI : 38 %
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 0,511 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 3,28 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable (VNC)

• Total Obligations : 71,7 %
• Actions : 16,0 %
• Immobilier : 6,1 %
• Monétaire : 0,8 %
• Infrastructures : 5,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • Taux Fixes : 83,8 %
  • Taux Indexés : 10,3 %
  • Autres : 5,9 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • Actions en direct : 7,95 %
  • OPCVM Actions : 92,05 %
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Foncières cotées : 77,94 %
  • Immobilier non coté et OPCI : 22,06 %
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 0,557 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 1,77 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable (VNC)

• Obligations : 70,0 %
• Actions : 15,7 %
• Immobilier : 5,6 %
• Monétaire : 2,0 %
• Infrastructures : 5,1 %
• Autres : 1,7 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • non disponible
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

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