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FRPS Cardif Retraite - Composition détaillée de l'actif général
Achevé de rédiger le 21/11/2024
Cardif Retraite (FRPS) - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 19 novembre 2024
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Cardif Retraite (FRPS)
Nature du fonds
- Fonds en euros Retraite
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- en attente
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 8,889 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- 2,64 %
Composition du fonds au 31 décembre 2023
- Total Obligations et assimilés : 73,4 %
- Obligations souveraines : 33,6 %
- Obligations corporate : 39,8 %
- Actions : 11,7 %
- Immobilier : 8,2 %
- Autres : 6,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 14,4 %
- AA : 28,4 %
- A : 30,6 %
- BBB : 25,6 %
- Autres : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : A +
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Fixe : 91,6 %
- Variable : 8,4 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- La poche obligataire à taux fixe de CARDIF RETRAITE dispose comme CARDIF ASSURANCE VIE d’une notation du niveau « A+ »
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- 50% France
- 23 % Amérique du Nord
- 27 % Autres
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 8,356 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 8,415 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- 2,78 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations et assimilés : 75,6 %
- Obligations souveraines : 30,5 %
- Obligations corporate : 45,1 %
- Actions : 12,0 %
- Immobilier : 9,7 %
- Autres : 2,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 12,2 %
- AA : 28,2 %
- A : 29,0 %
- BBB : 29,7 %
- Autres : 0,9 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Fixe : 91,5 %
- Variable : 8,5 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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