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Conservateur - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 21/12/2023
Assurances Mutuelles Le Conservateur - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 20 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Assurances Mutuelles Le Conservateur
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Exemples de produits concernés
- Conservateur Helios Patrimoine, Conservateur Helios Sélection
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 2,647 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 1,88 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations : 74,2 %
- Obligations souveraines : 22,1 %
- Obligations corporate : 52,1 %
- Actions : 3,7 %
- Immobilier : 4,7 %
- Monétaire : 6,4 %
- Autres : 11,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation géographique du portefeuille d’Obligations souveraines
- Espagne : 29,6 %
- France : 28,9 %
- Italie : 20,8 %
- Portugal : 12,1 %
- Allemagne : 5,4 %
- Irlande : 3,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 2,428 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,83 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations : 78,7 %
- Obligations souveraines : 4,6 %
- Obligations corporate : 74,1 %
- Actions : 4,7 %
- Immobilier : 4,0 %
- Monétaire : 4,9 %
- Autres : 7,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 2,428 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 1,52 %
Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable
- Obligations : 79,0 %
- Actions : 4,3 %
- Immobilier : 4,0 %
- Monétaire : 5,0 %
- Autres : 7,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 2,413 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations : 78,4 %
- Obligations souveraines : 27,2 %
- Obligations corporate : 51,2 %
- Actions : 2,0 %
- Immobilier : 4,6 %
- Monétaire : 6,1 %
- Autres : 8,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 2,529 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2018 en Valeur Nette Comptable
- Obligations : 75,6 %
- Actions : 2,6 %
- Immobilier : 4,8 %
- Monétaire : 9,5 %
- Autres : 7,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 23,8 %
- Corporate : 76,2 %
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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