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Composition du fonds Euro PER Nouvelle Génération de Spirica
Achevé de rédiger le 05/11/2022
Spirica - Fonds Euro PER Nouvelle Génération
Composition du fonds en euros
Version au 5 novembre 2022
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Spirica
Nature du fonds
- Fonds en euros à garantie partielle (97,7 % ou 98,0 % par an selon les contrats)
Exemples de Produits concernés
- Version Absolue Retraite, La Médicale PERennité…
Données au 31 décembre 2021
Encours
- non disponible
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations : 62,0 %
- Obligations souveraines : 6,2 %
- Obligations corporate : 55,8 %
- Actions : 3,0 %
- Immobilier : 28,0 %
- Monétaire : 1,0 %
- Infrastructures : 6,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties :
- AAA : 1,0 %
- AA : 18,0 %
- A : 41,0 %
- BBB : 35,0 %
- BB ou moins : 1,0 %
- Autres : 4,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique :
- Europe : 77,0 %
- Etats-Unis : 17,0 %
- Pays Emergents : 1,0 %
- Japon : 1,0 %
- Autres : 4,0 %
- Nature des obligations : non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- Répartition par maturité :
- 0 - 1 an : 4 %
- 1 - 5 ans : 27 %
- 5 - 10 ans : 47 %
- > 10 ans : 22 %
- Ventilation par nature :
- Corporate : 60 %
- Financières : 30 %
- Etats : 10 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature :
- Immobilier : 58 %
- Finance : 17 %
- Service aux collectivités : 12 %
- Industrie : 9 %
- Consommation discrétionnaire : 3 %
- Energie : 1 %
- Ventilation par nature :
- Europe : 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principaux investissements immobiliers :
- SCI Tangram : 13,7 %
- SCI Action Euro Sele : 6,2 %
- OPCI Messidor : 5,1 %
Données au 31 décembre 2020
Encours
- non disponible
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 63,0 %
- Obligations souveraines : 7,0 %
- Obligations corporate : 56,0 %
- Actions : 3,0 %
- Immobilier : 26,0 %
- Monétaire : 1,0 %
- Infrastructures : 6,0 %
- Autres : 1,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 2,0 %
- AA : 15,0 %
- A : 43,0 %
- BBB : 33,0 %
- BB : 2,0 %
- Autres : 5,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 78,0 %
- Amérique du Nord : 17,0 %
- Autres : 5,0 %
- Nature des obligations : non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- Immobilier : 51 %
- Finance : 20 %
- Services aux collectivités : 14 %
- Industrie : 11 %
- Autres : 4 %
- Ventilation géographique
- Europe : 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature : non disponible
- Ventilation géographique : non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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