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CNP Assurances - Composition détaillée de l'actif général
Achevé de rédiger le 22/12/2023
CNP Assurances - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 20 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- CNP Assurances
Nature du fonds
- Fonds en euros classiques
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- non disponible
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 221,9 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 74,0 %
- Obligations souveraines : 42,9 %
- Obligations corporate : 31,1 %
- Actions : 9,0 %
- Immobilier : 4,7 %
- Monétaire : 7,3 %
- Autres : 5,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 6,0 %
- AA : 52,0 %
- A : 22,0 %
- BBB : 19,0 %
- Autres : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Réinvestissement en 2022
- Les réinvestissements de 2022 s’élèvent à 37 Md€ et ont porté à 91 % sur des obligations.
- Le taux de réinvestissement moyen sur les portefeuilles obligataires est de 2,2 % versus 0,8 % en 2021.
- Ventilation du portefeuille obligataire souverain
- France : 70 %
- Espagne : 10 %
- Belgique : 6 %
- Allemagne : 4 %
- Italie : 3 %
- Luxembourg : 3 %
- Autres : 4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- L’année 2022 a vu une réduction de l’exposition Actions avec des cessions dans le courant du 1er trimestre, au profit des marchés obligataires.
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 229,7 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 73,9 %
- Obligations souveraines : 45,8 %
- Obligations corporate : 28,1 %
- Actions : 8,9 %
- Immobilier : 4,4 %
- Monétaire : 7,6 %
- Autres : 5,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 5,0 %
- AA : 57,0 %
- A : 20,0 %
- BBB : 17,0 %
- Autres : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 72,0 %
- Espagne : 9,0 %
- Belgique : 7,0 %
- Allemagne : 3,0 %
- Italie : 3,0 %
- Luxembourg : 3,0 %
- Autres pays : 3,0 %
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 233,8 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 74,4 %
- Obligations souveraines : 41,2 %
- Obligations corporate : 28,7 %
- Fonds structurés : 4,5 %
- Actions : 9,3 %
- Immobilier : 2,8 %
- Monétaire : 7,3 %
- Autres : 6,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 6,0 %
- AA : 56,0 %
- A : 18,0 %
- BBB : 18,0 %
- Autres : 2,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 70,0 %
- Espagne : 8,0 %
- Belgique : 8,0 %
- Italie : 3,0 %
- Autriche : 2,0 %
- Autres : 9,0 %
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 236,0 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 77,1 %
- Obligations souveraines : 42,8 %
- Obligations corporate : 29,7 %
- Fonds structurés : 4,6 %
- Actions : 7,4 %
- Immobilier : 2,8 %
- Monétaire : 7,4 %
- Autres : 5,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 7,0 %
- AA : 56,0 %
- A : 18,0 %
- BBB : 18,0 %
- Autres : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 67,0 %
- Espagne : 8,0 %
- Belgique : 7,0 %
- Italie : 4,0 %
- Autriche : 3,0 %
- Autres : 10,0 %
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 236,8 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2018 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 74,8 %
- Obligations souveraines : 41,3 %
- Obligations corporate : 29,9 %
- Fonds structurés : 3,5 %
- Actions : 10,3 %
- Immobilier : 2,8 %
- Monétaire : 7,1 %
- Autres : 5,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 7,0 %
- AA : 53,0 %
- A : 16,0 %
- BBB : 18,0 %
- Autres : 5,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 67,0 %
- Espagne : 8,0 %
- Belgique : 6,0 %
- Italie : 5,0 %
- Autriche : 3,0 %
- Autres : 11,0 %
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2017
Encours
- 283 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2017 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 73,8 %
- Obligations souveraines : 40,4 %
- Obligations corporate : 29,2 %
- Fonds structurés : 4,2 %
- Actions : 10,2 %
- Immobilier : 2,8 %
- Monétaire : 8,1 %
- Autres : 4,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 8,0 %
- AA : 53,0 %
- A : 17,0 %
- BBB : 20,0 %
- Autres : 2,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 68,0 %
- Espagne : 8,0 %
- Belgique : 6,0 %
- Italie : 5,0 %
- Autriche : 4,0 %
- Autres : 9,0 %
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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