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Capma & Capmi - Composition du fonds Monceau Euros

Achevé de rédiger le 22/12/2023

Capma & Capmi - Monceau Euros

Composition du fonds en euros

Version au 21 décembre 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Capma & Capmi

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Exemple de produit concerné

  • Dynavie…

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 4,0 Md€ (estimation Good Value for Money)

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,3 % (estimation Good Value for Money)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 38,7 %
    • Obligations souveraines : 20,5 %
    • Obligations corporate : 18,2 %
  • Actions : 28,3 %
  • Immobilier : 18,5 %
  • Monétaire : 13,2 %
  • Autres : 1,3 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 4,0 Md€ (estimation Good Value for Money)

 

Rendement financier brut du fonds

  • 7,1 % (estimation Good Value for Money)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 45,2 %
    • Obligations souveraines : 26,2 %
    • Obligations corporate : 19,0 %
  • Actions : 27,1 %
  • Immobilier : 14,9 %
  • Monétaire : 12,1 %
  • Autres : 0,7 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • Le portefeuille d’obligations corporate est composé de 35,8 % d’obligations convertibles et de 64,2 % d’obligations non convertibles. 

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Pour l’ensemble de l’exercice 2021, le niveau des plus-values réalisées a atteint 130 millions, à comparer au montant de 24 millions enregistré en 2020.
  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 4,0 Md€ (estimation Good Value for Money)

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 33,4 %
    • Obligations souveraines : 15,7 %
    • Obligations corporate : 17,7 %
  • Actions : 25,9 %
  • Immobilier : 22,2 %
  • Monétaire : 17,6 %
  • Autres : 0,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • Le portefeuille d’obligations corporate est composé de 33,9 % d’obligations convertibles et de 66,1 % d’obligations non convertibles. 

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 3,9 Md€ en Valeur Nette Comptable (estimation Good Value for Money)

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 60,1 %
  • Actions : 21,8 %
  • Immobilier : 11,1 %
  • Monétaire : 7,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 30,6 %
    • Corporate : 69,4 %
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 3,785 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 59 %
  • Actions : 20,0 %
  • Immobilier : 10,0 %
  • Monétaire : 8,0 %
  • Autres : 3,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • non disponible
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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