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BNP Paribas Cardif - Composition du fonds BNP Paribas Avenir Retraite
Achevé de rédiger le 21/10/2022
BNP Paribas Cardif - Fonds Eurocroissance Avenir Retraite
Composition du fonds en euros
Version au 21 octobre 2022
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- BNP Paribas Cardif
Nature du fonds
- Fonds eurocroissance
Exemple(s) de produit(s) concerné(s)
- non disponible
Données au 24 décembre 2021
Encours
- 0,237 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,51 %
Composition du fonds au 24 décembre 2021
- Total Obligations : 47,9 %
- Obligations souveraines : 31,2 %
- Obligations corporate : 16,7 %
- Actions : 27,5 %
- Monétaire : 24,6 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 18,5 %
- AA : 11,1 %
- A : 33,2 %
- BBB : 30,4 %
- BB : 6,3 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire :
- Suite à la hausse des taux d’emprunt d’Etat et d’entreprise, le cours des obligations a terminé l’année en baisse. Selon leurs échéances, les obligations d’Etat ont eu des performances négatives allant jusqu’à -6,5 %, alors que les obligations d’entreprise ont mieux résisté avec des baisses limitées à -1,3 %. La partie obligataire, qui représente le cœur de l’allocation du Fonds, a contribué pour -2% à la performance globale et la partie actions pour 4,5 %.
- Etats : 34,9 %
- Industrielles : 39,9 %
- Financières : 25,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- Europe : 79,8 %
- Etats-Unis : 12,5 %
- Chine : 3,5 %
- Monde : 4,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 23 décembre 2020
Encours
- 0,271 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 0,27 %
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 56,0 %
- Obligations souveraines : 30,2 %
- Obligations corporate : 25,8 %
- Actions : 18,5 %
- Monétaire : 25,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 1,0 %
- AA : 46,0 %
- A : 31,0 %
- BBB : 19,0 %
- BB : 3,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- 70,0 % Europe
- 19,0 % Etats-Unis
- 6,0 % Chine
- 5,0 % Pays émergents
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 0,310 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette de Réalisation
- Obligations : 70,6 %
- Actions : 23,9 %
- Monétaire : 5,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- non disponible
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- Taux fixe : 69,7 %
- Autres : 30,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 0,312 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 64,7 %
- Actions : 24,7 %
- Monétaire : 10,6 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 88,0 %
- Corporate : 12,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 11,0 %
- AA : 61,0 %
- A : 10,0 %
- BBB : 18,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- Europe : 72,9 %
- Etats-Unis : 14,4 %
- Pays émergents : 11,5 %
- Autres : 1,2 %
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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