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BNP Paribas Cardif - Composition du fonds BNP Paribas Avenir Retraite

Achevé de rédiger le 23/11/2024

Cardif Assurance Vie - Fonds Eurocroissance Avenir Retraite

Composition du fonds en euros

Version au 19 novembre 2024

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Cardif Assurance Vie

 

Nature du fonds

  • Fonds eurocroissance

 

Exemple(s) de produit(s) concerné(s)

  • non disponible

 

Données au 31 décembre 2023

Encours

  • 0,158 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • + 7,97 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2023

  • Total Obligations : 80,70 %
    • Obligations souveraines : 47,6 %
    • Obligations corporate : 33,1 %
  • Actions : 18,8 %
  • Monétaire : 0,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire :
    • La poche obligataire représente 88 % du portefeuille total et est investie à plus de 85 % sur des lignes de grande qualité (notation « A »). Les obligations d’Etats représentent 59 % de ce total.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 0,171 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • - 20,53 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 73,2 %
    • Obligations souveraines : 42,5 %
    • Obligations corporate : 30,7 %
  • Actions : 12,3 %
  • Monétaire : 14,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible 
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • Fixe : 99,3 %
    • Indexé sur l’inflation : 0,7 %
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire :
    • La poche obligataire représente 73,2 % du portefeuille total pour une notation moyenne qui s’élève de « A » à AA- du fait de la recherche de rendement sécurisé via les obligations d’Etats (58 %).

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 24 décembre 2021

Encours

  • 0,237 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,51 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 47,9 %
    • Obligations souveraines : 31,2 %
    • Obligations corporate : 16,7 %
  • Actions : 27,5 %
  • Monétaire : 24,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 18,5 %
    • AA : 11,1 %
    • A : 33,2 %
    • BBB : 30,4 %
    • BB : 6,3 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire :
    • Suite à la hausse des taux d’emprunt d’Etat et d’entreprise, le cours des obligations a terminé l’année en baisse. Selon leurs échéances, les obligations d’Etat ont eu des performances négatives allant jusqu’à -6,5 %, alors que les obligations d’entreprise ont mieux résisté avec des baisses limitées à -1,3 %. La partie obligataire, qui représente le cœur de l’allocation du Fonds, a contribué pour -2% à la performance globale et la partie actions pour 4,5 %.
    • Etats : 34,9 %
    • Industrielles : 39,9 %
    • Financières : 25,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 79,8 %
    • Etats-Unis : 12,5 %
    • Chine : 3,5 %
    • Monde : 4,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 23 décembre 2020

Encours

  • 0,271 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 0,27 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 56,0 %
    • Obligations souveraines : 30,2 %
    • Obligations corporate : 25,8 %
  • Actions : 18,5 %
  • Monétaire : 25,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,0 %
    • AA : 46,0 %
    • A : 31,0 %
    • BBB : 19,0 %
    • BB : 3,0 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • 70,0 % Europe
    • 19,0 % Etats-Unis
    • 6,0 % Chine
    • 5,0 % Pays émergents

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 0,310 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette de Réalisation

  • Obligations : 70,6 %
  • Actions : 23,9 %
  • Monétaire : 5,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • non disponible
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 69,7 %
    • Autres : 30,3 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 0,312 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 64,7 %
  • Actions : 24,7 %
  • Monétaire : 10,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 88,0 %
    • Corporate : 12,0 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 11,0 %
    • AA : 61,0 %
    • A : 10,0 %
    • BBB : 18,0 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • Europe : 72,9 %
    • Etats-Unis : 14,4 %
    • Pays émergents : 11,5 %
    • Autres : 1,2 %
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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