Apicil Epargne - Composition du fonds Euroflex

Fonds Apicil Euroflex (Apicil Epargne)

Composition du fonds en euros

Version au 7 juillet 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Apicil Epargne

Nature du fonds

• Fonds en euros à garantie partielle

Exemples de produits concernés

• Intencial Liberalys Vie (ILV), Intencial Liberalys Retraite (ILR)…

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 0,092 Md€ (en Valeur Nette de Réalisation)

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations : 71,3 %
  • Obligations souveraines : 13,6 %
  • Obligations corporate : 57,7 %
• Actions : 15,0 %
• Immobilier : 11,9 %
• Monétaire : 1,4 %
• Autres : 0,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 3,4 %
  • AA : 11,0 %
  • A : 51,3 %
  • BBB : 25,3 %
  • BB : 3,3 %
  • B : 0,3 %
  • Non noté : 5,4 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 27,8 %
  • Italie : 11,7 %
  • Etats-Unis : 11,5 %
  • Pays-Bas : 8,0 %
  • Allemagne : 6,0 %
  • Royaume-Uni : 5,6 %
  • Espagne : 4,3 %
  • Belgique : 3,4 %
  • Canada : 3,0 %
  • Suède : 2,8 %
  • Portugal : 2,6 %
  • Autres : 13,3 %
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • La politique d’investissement de 2022 concède une large part aux titres souverains et aux titres d’entreprises de notation supérieure à A. Les entreprises de notation BBB ou en dessous ainsi que les émetteurs bancaires ont vu leur poids relatif diminuer dans le portefeuille global. La duration cible a été revue en baisse pour tenir compte de la hausse des taux.
  • Le taux moyen des investissements s’est élevé à 2,06 % sur les obligations souveraines et à 3,05 % sur les obligations crédit à taux fixe pour une maturité moyenne respective de 19 ans et 6 ans.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • Actions européennes : 69 %
  • Actions internationales : 31 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 0,109 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations et assimilés : 68,0 %
  • Obligations souveraines : 14,2 %
  • Obligations corporate : 50,3 %
  • Fonds structurés : 3,5 %
• Actions : 11,1 %
• Immobilier : 8,8 %
• Monétaire : 12,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 2,1 %
  • AA : 11,9 %
  • A : 51,1 %
  • BBB : 22,7 %
  • Non notés et autres : 12,2 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 27,0 %
  • Europe : 58,0 %
  • Amérique : 12,0 %
  • Asie Océanie : 1,0 %
  • Pays Emergents : 2,0 %
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille du fonds

• Répartition de l’encours par secteur d’activité :
  • Finance : 45,11 %
  • Etat : 23,44 %
  • Industrie : 12,77 %
  • Services : 7,07 %
  • Assurance : 5,20 %
  • Immobilier : 3,27 %
  • Consommation : 3,15 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

• Certaines lignes ont été vendues pour faire face à des sorties sur le Passif au cours du premier semestre de l’année. Par la suite quelques investissements, uniquement en Obligations Souveraines ont été réalisés sur des maturités autour de 20 ans.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• non disponible
• Les positions sur l’Europe ont été renforcées modérément dans la première partie de l’année. Le portefeuille a été allégé à l’automne sur des niveaux de marchés considérés comme élevés, en privilégiant les fonds sectoriels.
• Ventilation par catégorie :
  • Actions européennes : 63 %
  • Actions internationales : 37 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 0,101 Md€

Rendement financier brut du fonds

• (non disponible)

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation

• Obligations : 76,7 %
  • Obligations souveraines : 17,1 %
  • Obligations corporate : 55,9 %
  • Fonds structurés : 3,7 %
• Actions : 8,3 %
• Immobilier : 10,7 %
• Monétaire : 1,7 %
• Autres : 2,5 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 3,5 %
  • AA : 14,3 %
  • A : 45,2 %
  • BBB : 27,9 %
  • Autres : 9,2 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 27,0 %
  • Europe : 58,0 %
  • Amérique : 12,0 %
  • Emergents : 2,0 %
  • Asie Océanie : 1,0 %
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire :
  • Finance : 45,26 %
  • Etat : 23,44 %
  • Industrie : 13,71 %
  • Services : 7,94 %
  • Consommation : 4,11 %
  • Assurance : 3,92 %
  • Immobilier : 1,62 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • Actions européennes : 60 %
  • Actions internationales : 40 %
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

•  (non disponible)

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 0,027 Md€

Rendement financier brut du fonds

• (non disponible)

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 71,47 %
• Actions : 7,80 %
• Immobilier : 6,64 %
• Monétaire : 14,09 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 11,5 %
  • Corporate : 88,5 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 6,3 %
  • AA : 9,1 %
  • A : 27,1 %
  • BBB : 44,5 %
  • Autres : 13,0 %
• Rating moyen des contreparties : (non disponible)
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 76,80 %
  • Taux variable : 4,93 %
  • Autres : 18,27 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Répartition par catégorie
  • Actions européennes : 91,08 %
  • Actions internationales : 8,92 %
• Exposition sectorielle
  • (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • (non disponible)
• Ventilation géographique
  • (non disponible)