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Antarius - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 11/12/2023
Antarius - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 5 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Antarius
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Capi Sécurité, Antarius Avenir, Antarius Selection, Antarius Perp Premium…
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 12,957 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 2,02 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 74,4 %
- Obligations souveraines : 22,7 %
- Obligations corporate : 46,1 %
- Fonds structurés : 5,6 %
- Actions : 14,8 %
- Immobilier : 0,2 %
- Monétaire : 10,1 %
- Autres : 0,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- En 2022, dans un contexte de forte remontée des taux, la valeur de marché des obligations a été négativement impactée.
- Le portefeuille obligataire est en situation de moins-value latente de - 852 M€ à fin 2022, dont - 281 M€ sur les obligations souveraines et - 571 M€ sur les obligations corporate.
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 12,862 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 13,564 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- 2,00 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 75,3 %
- Obligations souveraines : 23,6 %
- Obligations corporate : 48,3 %
- Fonds structurés : 3,4 %
- Actions : 13,7 %
- Immobilier : 0,2 %
- Monétaire : 10,5 %
- Autres : 0,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 12,919 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 13,845 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 71,6 %
- Obligations souveraines : 23,6 %
- Obligations corporate : 48,0 %
- Actions : 12,3 %
- Immobilier : 0,1 %
- Monétaire : 12,2 %
- Infrastructures : 3,2 %
- Autres : 0,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 12,966 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 13,849 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 69,74 %
- Actions : 13,12 %
- Immobilier : 0,36 %
- Monétaire : 12,30 %
- Produits structurés : 4,01 %
- Autres : 0,47 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 31,5 %
- Corporate : 68,5 %
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : (non disponible)
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 12,158 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 12,678 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 68,46 %
- Actions : 13,46 %
- Immobilier : 0,38 %
- Monétaire : 12,69 %
- Produits structurés : 4,10 %
- Autres : 0,91 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 31,7 %
- Corporate : 68,3 %
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : (non disponible)
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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