Allianz Vie - Composition de l'actif général cantonné ANCRE

Allianz Vie - Actif général cantonné Ancre

Composition du fonds en euros

Version au 30 novembre 2024

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Allianz Vie

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

• Allianz Multi Epargne Vie

Données au 31 décembre 2023

Encours

• 4,014 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 30 juin 2023

• Total Obligations et assimilés : 89,8 %
  • Obligations souveraines : 55,4 %
  • Obligations corporate : 34,4 %
• Actions : 6,1 %
• Immobilier : 4,0 %
• Autres : 0,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 12,3 %
  • AA : 43,8 %
  • A : 18,4 %
  • BBB : 17,5 %
  • < BBB : 1,2 %
  • Autres : 6,8 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Ventilation des obligations souveraines
  • France : 24,3 %
  • Italie : 3,5 %
  • Espagne : 2,4 %
  • Belgique : 2,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • OPCVM : 86 %
  • Titres en direct : 14 %
• Ventilation géographique
  • Europe : 33,5 %
  • Amérique du Nord : 32,1 %
  • Pays émergents : 25,0 %
  • Asie/Pacifique : 9,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 4,425 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 30 juin 2022

• Total Obligations et assimilés : 86,6 %
  • Obligations souveraines : 55,1 %
  • Obligations corporate : 31,5 %
• Actions : 8,9 %
• Immobilier : 4,5 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 13,2 %
  • AA : 51,5 %
  • A : 15,7 %
  • BBB : 17,3 %
  • BB ou moins : 1,2 %
  • Autres : 1,1 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Ventilation des obligations souveraines
  • France : 82,34 %
  • Italie : 10,06 %
  • Belgique : 7,07 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • OPCVM : 76 %
  • Titres en direct : 24 %
• Ventilation géographique
  • Europe : 34,0 %
  • Amérique du Nord : 27,6 %
  • Pays émergents : 26,5 %
  • Asie/Pacifique : 11,9 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 5,308 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 3,14 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Total Obligations : 87,6 %
  • Obligations souveraines : 53,9 %
  • Obligations corporate : 33,7 %
• Actions : 8,8 %
• Immobilier : 3,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 14,6 %
  • AA : 51,4 %
  • A : 14,5 %
  • BBB : 17,4 %
  • BB ou moins : 0,6 %
  • Autres : 1,5 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • La sensibilité des instruments de taux est cohérente avec les engagements longs détenus au passif.

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • OPCVM : 77 %
  • Titres en direct : 23 %
• Ventilation géographique
  • Europe : 37,2 %
  • Pays émergents : 26,3 %
  • Amérique du Nord : 25,0 %
  • Asie/Pacifique : 11,5 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • Les investissements immobiliers offrent de la diversification au portefeuille d’actifs. Cette poche immobilière, elle-même diversifiée, génère une performance en partie décorrélée des autres classes d’actifs.
  • Les placements immobiliers sélectionnés permettent de capter un revenu courant pérenne dans le temps.
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 5,586 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Total Obligations : 90,7 %
  • Obligations souveraines : 54,0 %
  • Obligations corporate : 36,7 %
• Actions : 5,7 %
• Immobilier : 3,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 16,5 %
  • AA : 49,6 %
  • A : 14,1 %
  • BBB : 17,5 %
  • BB ou moins : 0,9 %
  • Autres : 1,5 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • Europe : 44,7 %
  • Amérique du Nord : 18,8 %
  • Asie/Pacifique : 15,9 %
  • Pays Emergents : 20,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible