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Allianz Vie - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 03/01/2025

Allianz Vie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 3 janvier 2025

 

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Allianz Vie

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • Allianz Multi Epargne Vie…

Données au 31 septembre 2024

 

Encours

  • 26,512 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,88 %

 

Composition du fonds au 31 septembre 2024

  • Obligations : 76,6 %
    • dont Obligations souveraines : 34,5 %
    • dont Obligations corporate : 42,1 %
  • Actions : 1,8 %
  • Immobilier : 13,3 %
  • Non coté, Infrastructures, Energie renouvelable : 8,3 %

Total : 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 8,5 %
    • AA : 32,7 %
    • A : 19,2 %
    • BBB : 24,3 %
    • <BBB : 7,5 %
    • Non noté : 7,8 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

    • Moins-values latentes au 30/09/2024 : - 2 319 M€
  • Ventilation géographique de la dette souveraine
    • France : 13 %
    • Espagne : 2,5 %
    • Italie : 3,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

    • Le portefeuille Actions est détenu sous forme de titres en direct et d’OPCVM
    • Plus-values latentes au 30/09/2024 : 102 M€
  • Ventilation géographique
    • Europe : 32,0 %
    • Amérique du Nord : 37,9 %
    • Pays émergents : 19,8 %
    • Asie/Pacifique : 10,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

    • Plus-values latentes au 30/09/2024 : 456 M€
  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 53,9 %
    • Logement : 21,0 %
    • Exploitation : 6,5 %
    • Autres : 18,6 %
  • Ventilation géographique
    • France : 72,7 %
    • Etats-Unis : 7,7 %
    • Irlande : 3,0 %
    • Benelux : 2,8 %
    • Autres pays de l’Europe : 10,8 %
    • Asie : 2,9 %

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • Investissement dans des titres de filiales non cotées et des titres de capital privé (FCPR).
    • Investissement dans des infrastructures et dans les énergies renouvelables.

 

Données au 31 mars 2023

Encours

  • 26,696 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,10 %

 

Composition du fonds au 31 mars 2023

  • Total Obligations : 75,7 %
    • Obligations souveraines : 36,6 %
    • Obligations corporate : 39,1 %
  • Actions : 9,9 %
  • Immobilier : 14,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 9,9 %
    • AA : 33,1 %
    • A : 18,6 %
    • BBB : 26,0 %
    • <BBB : 8,5 %
    • Non noté : 3,9 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

    • Moins-values latentes au 31/03/2023 : - 3 242 M€
  • Ventilation géographique de la dette souveraine
    • France : 40 %
    • Espagne : 10 %
    • Allemagne : 6 %
    • Italie : 9 %
    • Autres : 35 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

    • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 47 M€
  • Ventilation par nature
    • OPCVM : 59 %
    • Titres en direct : 41 %
  • Ventilation géographique
    • Europe : 52,2 %
    • Amérique du Nord : 26,3 %
    • Pays émergents : 15,0 %
    • Asie/Pacifique : 6,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

    • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 882 M€
  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 54,1 %
    • Autres : 21,1 %
    • Logement : 19,3 %
    • Exploitation : 5,5 %
  • Ventilation géographique
    • France : 70,0 %
    • Etats-Unis : 9,0 %
    • Allemagne : 2,6 %
    • Autres pays de l’Europe : 14,0 %
    • Asie 4,4 %

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • La poche Diversification est composée de titres de filiales non cotées, de titres de capital privé. Ces investissements ont vocation à fournir une performance en partie décorrélée des mouvements des taux d’intérêt et des actions. Cette poche est également composée d’investissements en énergie renouvelable et en infrastructure.
    • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 534 M€

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 40,068 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 84,1 %
    • Obligations souveraines : 48,1 %
    • Obligations corporate : 36,0 %
  • Actions : 7,3 %
  • Immobilier : 8,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 11,2 %
    • AA : 40,3 %
    • A : 17,2 %
    • BBB : 22,0 %
    • BB ou moins : 6,8 %
    • Autres : 2,5 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • Rapportée à l’ensemble du portefeuille, la dette souveraine (Obligations d’Etat) se compose de 21,3 % d’exposition sur la France, 3,0 % sur l’Espagne, 3,2 % sur l’Allemagne et 2,6 % sur l’Italie.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 37,8 %
    • Amérique du Nord : 22,2 %
    • Asie-Pacifique : 25,7 %
    • Pays Emergents : 14,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 59,0 %
    • Logements : 17,0 %
    • Exploitation : 7,0 %
    • Autres : 17,0 %
  • Ventilation géographique
    • France : 62,4 %
    • Etats-Unis : 9,8 %
    • Allemagne : 8,3 %
    • Reste de l’Europe : 16,0 %
    • Asie : 3,5 %

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 42,068 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 86,1 %
    • Obligations souveraines : 49,1 %
    • Obligations corporate : 37,0 %
  • Actions : 2,4 %
  • Immobilier : 8,3 %
  • Autres : 3,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 13,0 %
    • AA : 40,9 %
    • A : 16,7 %
    • BBB : 21,4 %
    • BB ou moins : 4,8 %
    • Autres : 3,2 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 42,0 %
    • Etats-Unis : 17,4 %
    • Asie-Pacifique : 20,4 %
    • Pays Emergents : 20,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 61 %
    • Logements : 15 %
    • Exploitation : 7 %
    • Autres : 17 %
  • Ventilation géographique
    • France : 66,2 %
    • Etats-Unis : 10,2 %
    • Allemagne : 8,1 %
    • Reste de l’Europe : 12,2 %
    • Asie : 3,2 %

 

Données au 31 mars 2019

Encours

  • 42,4 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations (y compris monétaires) : 82,8 %
  • Actions : 5,2 %
  • Immobilier : 8,9 %
  • Autres : 3,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 48,5 %
    • Corporate : 51,5 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 15,6 %
    • AA : 37,9 %
    • A : 16,4 %
    • BBB : 21,0 %
    • Autres : 9,1 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • Europe : 42,7 %
    • Amérique du Nord : 18,0 %
    • Asie-Pacifique : 18,6 %
    • Pays Emergents : 20,7 %
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 59 %
    • Logements : 16 %
    • Exploitation : 6 %
    • Autres : 19 %
  • Ventilation géographique
    • Paris et Région Parisienne : 67 %
    • Etats-Unis : 11 %
    • Allemagne : 7 %
    • Autres : 15 %

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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