Allianz Vie - Composition de l'actif général

Allianz Vie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 6 juillet 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Allianz Vie

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

• Allianz Assurance / Allianz Multi Epargne Vie

Données au 31 mars 2023

Encours

• 26,696 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 mars 2023

• Total Obligations : 75,7 %
  • Obligations souveraines : 36,6 %
  • Obligations corporate : 39,1 %
• Actions : 9,9 %
• Immobilier : 14,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 9,9 %
  • AA : 33,1 %
  • A : 18,6 %
  • BBB : 26,0 %
  • <BBB : 8,5 %
  • Non noté : 3,9 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• • Moins-values latentes au 31/03/2023 : - 3 242 M€
• Ventilation géographique de la dette souveraine
  • France : 40 %
  • Espagne : 10 %
  • Allemagne : 6 %
  • Italie : 9 %
  • Autres : 35 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 47 M€
• Ventilation par nature
  • OPCVM : 59 %
  • Titres en direct : 41 %
• Ventilation géographique
  • Europe : 52,2 %
  • Amérique du Nord : 26,3 %
  • Pays émergents : 15,0 %
  • Asie/Pacifique : 6,5 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 882 M€
• Ventilation par nature
  • Bureaux : 54,1 %
  • Autres : 21,1 %
  • Logement : 19,3 %
  • Exploitation : 5,5 %
• Ventilation géographique
  • France : 70,0 %
  • Etats-Unis : 9,0 %
  • Allemagne : 2,6 %
  • Autres pays de l’Europe : 14,0 %
  • Asie 4,4 %

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • La poche Diversification est composée de titres de filiales non cotées, de titres de capital privé. Ces investissements ont vocation à fournir une performance en partie décorrélée des mouvements des taux d’intérêt et des actions. Cette poche est également composée d’investissements en énergie renouvelable et en infrastructure.
  • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 534 M€

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 40,068 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Total Obligations : 84,1 %
  • Obligations souveraines : 48,1 %
  • Obligations corporate : 36,0 %
• Actions : 7,3 %
• Immobilier : 8,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 11,2 %
  • AA : 40,3 %
  • A : 17,2 %
  • BBB : 22,0 %
  • BB ou moins : 6,8 %
  • Autres : 2,5 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • Rapportée à l’ensemble du portefeuille, la dette souveraine (Obligations d’Etat) se compose de 21,3 % d’exposition sur la France, 3,0 % sur l’Espagne, 3,2 % sur l’Allemagne et 2,6 % sur l’Italie.

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • Europe : 37,8 %
  • Amérique du Nord : 22,2 %
  • Asie-Pacifique : 25,7 %
  • Pays Emergents : 14,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 59,0 %
  • Logements : 17,0 %
  • Exploitation : 7,0 %
  • Autres : 17,0 %
• Ventilation géographique
  • France : 62,4 %
  • Etats-Unis : 9,8 %
  • Allemagne : 8,3 %
  • Reste de l’Europe : 16,0 %
  • Asie : 3,5 %

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 42,068 Md€

Rendement financier brut du fonds

• (non disponible)

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Total Obligations : 86,1 %
  • Obligations souveraines : 49,1 %
  • Obligations corporate : 37,0 %
• Actions : 2,4 %
• Immobilier : 8,3 %
• Autres : 3,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 13,0 %
  • AA : 40,9 %
  • A : 16,7 %
  • BBB : 21,4 %
  • BB ou moins : 4,8 %
  • Autres : 3,2 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • Europe : 42,0 %
  • Etats-Unis : 17,4 %
  • Asie-Pacifique : 20,4 %
  • Pays Emergents : 20,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 61 %
  • Logements : 15 %
  • Exploitation : 7 %
  • Autres : 17 %
• Ventilation géographique
  • France : 66,2 %
  • Etats-Unis : 10,2 %
  • Allemagne : 8,1 %
  • Reste de l’Europe : 12,2 %
  • Asie : 3,2 %

Données au 31 mars 2019

Encours

• 42,4 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• (non disponible)

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations (y compris monétaires) : 82,8 %
• Actions : 5,2 %
• Immobilier : 8,9 %
• Autres : 3,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 48,5 %
  • Corporate : 51,5 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 15,6 %
  • AA : 37,9 %
  • A : 16,4 %
  • BBB : 21,0 %
  • Autres : 9,1 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • Europe : 42,7 %
  • Amérique du Nord : 18,0 %
  • Asie-Pacifique : 18,6 %
  • Pays Emergents : 20,7 %
• Exposition sectorielle
  • (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 59 %
  • Logements : 16 %
  • Exploitation : 6 %
  • Autres : 19 %
• Ventilation géographique
  • Paris et Région Parisienne : 67 %
  • Etats-Unis : 11 %
  • Allemagne : 7 %
  • Autres : 15 %