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Allianz Retraite - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 21/12/2023
FRPS Allianz Retraite - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 8 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- FRPS Allianz Retraite
Nature du fonds
- Fonds en euros retraite
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Allianz PER Horizon
Encours
- 6,075 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 mars 2023
- Total Obligations : 77,3 %
- Obligations souveraines : 53,4 %
- Obligations corporate : 23,9 %
- Actions : 9,8 %
- Immobilier : 6,9 %
- Autres : 6,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 11,3 %
- AA : 53,0 %
- A : 10,1 %
- BBB : 20,5 %
- BB ou moins : 0,4 %
- Non noté : 4,7 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Moins-values latentes au 31/03/2023 : - 628 M€
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- OPCVM : 68 %
- Titres en direct : 32 %
- Ventilation géographique
- Europe : 58,4 %
- Amérique du Nord : 19,0 %
- Pays émergents : 14,0 %
- Asie / Pacifique : 8,6 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Plus-values latentes au 31/03/2023 : 104 M€
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- Bureaux : 81,0 %
- Logements : 8,9 %
- Autres : 10,1 %
- Ventilation géographique
- France : 95 %
- Allemagne : 5 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Plus-values latentes au 31/03/2023 : 66 M€
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- La poche Diversification est composée de titres de filiales non cotées et de titres de capital privé. Ces investissements ont vocation à fournir une performance en partie décorrélée des mouvements des taux d’intérêt et des actions. Cette poche est également composée d’investissements en énergie renouvelable et en infrastructure.
- Plus-values latentes au 31/03/2023 : 101 M€
Données au 30 septembre 2021
Encours
- 3,006 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 30 septembre 2021
- Total Obligations : 78,7 %
- Obligations souveraines : 48,0 %
- Obligations corporate : 30,7 %
- Actions : 5,2 %
- Immobilier : 6,8 %
- Autres : 9,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 9,1 %
- AA : 43,9 %
- A : 16,7 %
- BBB : 24,9 %
- BB ou moins : 1,1 %
- Autres : 4,3 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rapportée à l’ensemble du portefeuille la dette souveraine (Obligations d’Etat) se compose de 11,6 % d’exposition sur la France, 5,0 % sur l’Italie, 3,5% sur la république d’Irlande et 3,0 % sur le Portugal.
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- Le portefeuille actions est détenu sous forme d’OPCVM (100%).
- Ventilation géographique
- Europe : 67,2 %
- Amérique du Nord : 14,2 %
- Asie / Pacifique : 8,1 %
- Pays Emergents : 10,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- Bureaux : 88,0 %
- Logement : 12,0 %
- Ventilation géographique
- France : 86,9 %
- Allemagne : 9,9 %
- Autres : 3,2 %
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 3,251 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 83,3 %
- Obligations souveraines : 51,3 %
- Obligations corporate : 32,0 %
- Actions : 2,8 %
- Immobilier : 6,5 %
- Autres : 7,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 9,6 %
- AA : 42,6 %
- A : 17,7 %
- BBB : 23,5 %
- BB ou moins : 0,8 %
- Autres : 5,7 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- Europe : 100,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- Bureaux : 86 %
- Logement : 14 %
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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