Allianz Retraite - Composition de l'actif général

Allianz Retraite (FRPS) - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 3 janvier 2025

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Allianz Retraite (FRPS)

Nature du fonds

• Fonds en euros retraite

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

• Allianz PER Horizon…

Données au 30 septembre 2024

Encours

• 6,465 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,40 %

Composition du fonds au 30 septembre 2024

• Obligations et assimilés : 78,3 %
  • dont Obligations souveraines : 52,8 %
  • dont Obligations corporate : 25,5 %
• Actions : 8,8 %
• Immobilier : 6,6 %
• Autres (y.c. FCPR et Infrastructures) : 6,4 %

Total : 100 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 13,2 %
  • AA : 49,2 %
  • A : 15,7 %
  • BBB : 16,9 %
  • <BBB : 0,5 %
  • Non noté : 4,5 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • Moins-values latentes au 31/09/2024 : - 535 M€
• Ventilation géographique de la dette souveraine
  • France : 20,2 %
  • Italie : 5,8 %
  • Espagne : 2,3 %
  • Irlande : 2,2 %
  • Belgique : 2,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • Europe : 39,2 %
  • Amérique du Nord : 27,8 %
  • Pays émergents : 23,9 %
  • Asie / Pacifique : 9,1 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
  • Le portefeuille Actions est détenus sous forme de titres en direct et d’OPCVM
  • Plus-values latentes au 30/09/2024 : 95 M€

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 68,6 %
  • Logements : 5,5 %
  • Autres : 25,8 %
• Ventilation géographique
  • France : 69,3 %
  • Etats-Unis : 6,5 %
  • Benelux : 2,6 %
  • Irlande : 1,5 %
  • Autres pays de l’Europe : 17,6 %
  • Asie : 2,5 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • Plus-values latentes au 31/09/2024 : 23 M€

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • non disponible

Données au 31 mars 2023

Encours

• 6,075 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 mars 2023

• Total Obligations : 77,3 %
  • Obligations souveraines : 53,4 %
  • Obligations corporate : 23,9 %
• Actions : 9,8 %
• Immobilier : 6,9 %
• Autres : 6,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 11,3 %
  • AA : 53,0 %
  • A : 10,1 %
  • BBB : 20,5 %
  • BB ou moins : 0,4 %
  • Non noté : 4,7 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • Moins-values latentes au 31/03/2023 : - 628 M€

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • OPCVM : 68 %
  • Titres en direct : 32 %
• Ventilation géographique
  • Europe : 58,4 %
  • Amérique du Nord : 19,0 %
  • Pays émergents : 14,0 %
  • Asie / Pacifique : 8,6 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
  • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 104 M€

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 81,0 %
  • Logements : 8,9 %
  • Autres : 10,1 %
• Ventilation géographique
  • France : 95 %
  • Allemagne : 5 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 66 M€

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • La poche Diversification est composée de titres de filiales non cotées et de titres de capital privé. Ces investissements ont vocation à fournir une performance en partie décorrélée des mouvements des taux d’intérêt et des actions. Cette poche est également composée d’investissements en énergie renouvelable et en infrastructure.
  • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 101 M€

Données au 30 septembre 2021

Encours

• 3,006 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 30 septembre 2021

• Total Obligations : 78,7 %
  • Obligations souveraines : 48,0 %
  • Obligations corporate : 30,7 %
• Actions : 5,2 %
• Immobilier : 6,8 %
• Autres : 9,3 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 9,1 %
  • AA : 43,9 %
  • A : 16,7 %
  • BBB : 24,9 %
  • BB ou moins : 1,1 %
  • Autres : 4,3 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • Rapportée à l’ensemble du portefeuille la dette souveraine (Obligations d’Etat) se compose de 11,6 % d’exposition sur la France, 5,0 % sur l’Italie, 3,5% sur la république d’Irlande et 3,0 % sur le Portugal.

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • Le portefeuille actions est détenu sous forme d’OPCVM (100%).
• Ventilation géographique
  • Europe : 67,2 %
  • Amérique du Nord : 14,2 %
  • Asie / Pacifique : 8,1 %
  • Pays Emergents : 10,5 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 88,0 %
  • Logement : 12,0 %
• Ventilation géographique
  • France : 86,9 %
  • Allemagne : 9,9 %
  • Autres : 3,2 %

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 3,251 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Total Obligations : 83,3 %
  • Obligations souveraines : 51,3 %
  • Obligations corporate : 32,0 %
• Actions : 2,8 %
• Immobilier : 6,5 %
• Autres : 7,5 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 9,6 %
  • AA : 42,6 %
  • A : 17,7 %
  • BBB : 23,5 %
  • BB ou moins : 0,8 %
  • Autres : 5,7 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • Europe : 100,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 86 %
  • Logement : 14 %
• Ventilation géographique
  • non disponible