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Afi Esca - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 22/12/2023

Afi-Esca - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 21 décembre 2023

 

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Afi-Esca

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • Active Investissement (via des CGPI)

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 1,029 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,04 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 65,0 %
    • Obligations souveraines : 31,0 %
    • Obligations corporate : 34,0 %
  • Actions : 14,1 %
  • Immobilier : 12,6 %
  • Monétaire : 6,3 %
  • Infrastructures : 1,8 %
  • Autres : 0,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 1,0 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 1,39 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 61,0 %
    • Obligations souveraines : 40,9 %
    • Obligations corporate : 20,1 %
  • Actions : 20,2 %
  • Immobilier : 14,0 %
  • Monétaire : 3,9 %
  • Infrastructures : 0,7 %
  • Autres : 0,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Orientation de la Politique d’Investissement au cours de l’exercice 2021 :
    • Basculement progressif du Poste constitué par les obligations cotées vers celui constitué de titres de dette privée, plus rémunérateurs, avec un couple risque / rendement plus favorable, en bénéficiant d’une prime de risque qui est gérée par une maîtrise des dossiers.
    • L’entrée de titres de dette privée, soit en direct, soit sous forme de souscription à des Fonds de dette privée. Pour ce qui est de la souscription à des titres de dette privée en direct, il s’est agi principalement de dette privée, offrant un taux de 4 % sur 7 ans (de notation B).

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Orientation de la Politique d’Investissement au cours de l’exercice 2021 :
    • Arbitrage d’une partie du Poste Actions vers le Poste Participations, plus porteur de performance, puisqu’un taux de rendement supérieur à 10 % est visé, avec une volatilité moindre.
    • Réduire la position en parts de l’OPCVM DPA, donnant l’occasion de prises de bénéfices, en arbitrage de l’accroissement du Poste Participations : le programme de cession dans le cadre de cet arbitrage a été de 25 M€, étalé afin d’optimiser le timing de sortie.
    • Prendre une participation dans une société : Performance supérieure à 10 %, faible volatilité et réduction du SCR.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 1,011 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 1,19 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 60,0 %
    • Obligations souveraines : 5,4 %
    • Obligations corporate : 54,6 %
  • Actions : 17,8 %
  • Immobilier : 20,0 %
  • Monétaire : 1,5 %
  • Autres : 0,8 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Les obligations se répartissent dans les secteurs d’activités suivants :
    • Banque, assurance et services financiers : 53,0 %
    • Corporate (immobilier, industrie, services, communication, santé, énergie) : 38,0 %
    • Obligations souveraines : 9,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 1,007 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 1,66 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette Comptable

  • Obligations : 52,3 %
  • Actions : 11,2 %
  • Immobilier : 19,7 %
  • Monétaire : 11,0 %
  • Autres : 5,8 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties :
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 0,945 Md€ (estimation Good Value for Money)

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 62,6 %
  • Actions : 14,6 %
  • Immobilier : 20,0 %
  • Monétaire : 2,2 %
  • Autres : 0,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties :
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations :
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

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Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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