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Abeille Vie - Composition du fonds en euros de l'Association Afer

Achevé de rédiger le 30/11/2024

Association Afer - Fonds Garanti de l’Afer (porté par Abeille Vie)

Composition du fonds en euros

Version au 28 novembre 2024

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Abeille Vie

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

  • Multisupport Afer, Compte Afer à versements libres

Données au 31 décembre 2023

Encours

  • 38,81 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,22 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2023

  • Total Obligations : 82,3 %
    • Obligations souveraines : 40,0 %
    • Obligations corporate : 42,3 %
  • Actions : 7,1 %
  • Immobilier : 8,1 %
  • Monétaire : 2,5 %

 

Politique d’investissement durable

  • Les critères ESG ont été intégré dans les décisions d’investissement.
  • Les investissements sur les émissions « durables » se sont poursuivis en 2023, en prenant en compte des critères de notation extra-financières, notamment l’intensité carbone.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • Zone Euro : 77,3 %
    • Supra-nationales : 3.3 %
    • Zone Amérique du Nord : 10,0 %
    • Hors Zone Euro : 9,4 %
  • Nature des obligations
    • Fixe : 71,6 %
    • Variable : 7,9 %
    • Indexé : 3,5 %
    • Autres : 17,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation par types d’émetteurs du portefeuille obligataire :
    • Etats OCDE : 34,4 %
    • Obligations du secteur financier : 18,3 %
    • Obligations d’entreprises : 17,6 %
    • Garanties Etats & assimilé : 9,6 %
    • OPC Obligataires : 7,6 %
    • Prêts et fonds de prêts : 6,5 %
    • Autres : 6,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 38,04 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,0 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 78,5 %
    • Obligations souveraines : 41,3 %
    • Obligations corporate : 37,2 %
  • Actions : 7,3 %
  • Immobilier : 6,4 %
  • Monétaire : 2,8 %
  • Autres : 5,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation par types d’émetteurs du portefeuille obligataire :
    • Etats OCDE : 35 %
    • Obligations du secteur financier : 18 %
    • Obligations d’entreprises : 17 %
    • Garanties Etats & assimilé : 10 %
    • OPC Obligataires : 8 %
    • Prêts et fonds de prêts : 6 %
    • Autres : 6 %
  • Stratégie de la compagnie :
    • Côté obligations gouvernementales, les obligations souveraines ont été favorisées plutôt que des obligations d’agence et d’organisations supranationales.
    • Côté obligations gouvernementales, les obligations souveraines ont été favorisées plutôt que des obligations d’agence et d’organisations supranationales.
    • Côté inflation et taux variable, environ 500M€ d’investissement ont été réalisés, le contexte inflationniste et de hausse des taux ayant été perçu comme porteurs pour ces actifs.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

    • Le portefeuille immobilier a continué de se développer de manière graduelle. Il a été tiré parti d’opportunités en France ou dans des pays proches de la zone Euro (Pays-Bas, Allemagne), sur des actifs avec des emplacements de premier plan.

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • Les investissements sur les actifs illiquides et notamment sur la dette privée ont été ralentis dans l’attente d’une actualisation des prix et des taux de ces actifs qui évoluent avec du retard par rapport aux actifs cotés.

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 46,18 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 82,4 %
    • Obligations souveraines : 44,5 %
    • Obligations corporate : 37,9 %
  • Actions : 6,6 %
  • Immobilier : 4,8 %
  • Monétaire : 1,6 %
  • Autres : 4,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 11 années
  • Ventilation géographique
    • Zone Euro : 77,7 %
    • Zone Amérique du Nord : 8,3 %
    • Hors Zone Euro : 6,6 %
    • Zone Océanie : 1,2 %
    • Zone Asie : 0,7 %
    • Autres : 5,6 %
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 79,4 %
    • Taux indexé : 11,5 %
    • Autres : 9,1 %
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
    • Obligations d’Etats et assimilés : 54,0 %
    • Obligations du secteur financier : 18,8 %
    • Obligations d’entreprises : 18,1 %
    • OPC obligataires : 9,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 48,03 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 85,9 %
    • Obligations souveraines : 44,6 %
    • Obligations corporate : 41,3 %
  • Actions : 6,4 %
  • Immobilier : 2,9 %
  • Monétaire : 0,5 %
  • Autres : 4,3 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7-12 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 77,8 %
    • Taux indexé : 12,3 %
    • Autres : 9,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 48,8 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,337 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 85,4 %
  • Actions : 7,3 %
  • Immobilier : 2,4 %
  • Monétaire : 0,8 %
  • Autres : 4,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 48,7 %
    • Corporate : 51,3 %
  • Rating des contreparties
    • (non disponible)
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7-12 années
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 74,6 %
    • Taux variable : 15,0 %
    • Autres : 10,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • (non disponible)
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 42,48 Md€ en Valeur Nette Comptable
  • 45,95 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,738 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 84,3 %
  • Actions : 6,3 %
  • Immobilier : 2,8 %
  • Monétaire : 2,4 %
  • Autres : 4,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 48,8 %
    • Corporate : 51,2 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 8,3 %
    • AA : 42,1 %
    • A : 18, %
    • BBB : 21,9 %
    • BB ou moins : 0,8 %
    • Autres : 8,9 %
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,22 années
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 81,6 %
    • Taux variable : 18,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • (non disponible)
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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