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Abeille Vie - Composition du fonds Abeille Actif Garanti

Achevé de rédiger le 08/12/2023

Abeille Vie - Abeille Actif Garanti

Composition du fonds en euros

Version au 1 décembre 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Abeille Vie

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • Abeille Epargne Plurielle, UFF Prestige Plus

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 6,809 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 71 %
    • Obligations souveraines : 32 %
    • Obligations corporate : 39 %
  • Actions : 9 %
  • Immobilier : 16 %
  • Autres : 4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 86,8 %
    • Taux variable : 5,9 %
    • Taux indexé sur l’inflation : 1,5 %
    • Autre : 5,8 %
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • Dans cet environnement de hausse des taux, les priorités ont été de remonter le taux à l’achat moyen du portefeuille obligataire. Plusieurs axes ont été mis en œuvre, tels que : des investissements en taux variables et en indexés inflation pour accompagner la hausse des taux ; une gestion plus active du portefeuille de taux afin d’accélérer la rotation du portefeuille et l’accélération des investissements obligataires souverains dans des phases de forte hausse des taux en fin d’année.
    • Les réinvestissements 2022 ont été sur des niveaux de taux supérieurs au taux moyen du portefeuille.
    • Côté obligations gouvernementales, les obligations souveraines ont été favorisées plutôt que des obligations d’agence et d’organisations supranationales.
    • Côté obligations du secteur privé, les investissements ont été privilégiés sur les grandes entreprises et les institutions financières de bonne qualité. L’investissement sur certaines entreprises exposées à la Russie a été réduit.
    • Côté inflation et taux variable, environ 500 M€ d’investissement ont été réalisés, le contexte inflationniste et de hausse des taux ayant été perçu comme porteurs pour ces actifs.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
    • En termes d’investissements sur les fonds et OPC (organismes de placement collectif), une stratégie de réduction des expositions risquées a été mise en place. Sur l’année, environ 125 M€ d’OPC ont été vendus en net.
    • Le positionnement sur les actions cotées est toutefois resté en surpondération compte tenu de la relative résilience des actions européennes en comparaison aux indices obligataires.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
  • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
    • L’exposition immobilière est restée stable en 2022, composée d’un patrimoine principalement résidentiel et de bureaux, à Paris et en première couronne. La compagnie prévoit de réinvestir en 2023 en fonction des opportunités qui se présenteront.

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 6,857 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 71,0 %
    • Obligations souveraines : 32,7 %
    • Obligations corporate : 38,3 %
  • Actions : 10,0 %
  • Immobilier : 13,0 %
  • Autres : 6,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 93,9 %
    • Taux indexé : 4,5 %
    • Autres : 1,5 %

 

  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • L’essentiel des investissements en 2021 s’est porté sur des obligations à taux fixe de bonne qualité émises par des entreprises du secteur financier. Cela a constitué environ 45 % des investissements obligataires. Aviva a ensuite investi en proportion équivalente entre les obligations d’Etat et celles du secteur privé non financier.
  • En 2021, sur les obligations d’Etat, Aviva a la possibilité d’investir plus long terme et c’est ce qu’elle fait avec des maturités moyennes autour de 30 ans. Cela lui a permis d’investir en moyenne à un taux proche de 0,90 %.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille d’actions
    • Sur les fonds actions, une partie des gains observés a été écrêtée durant l’année mais malgré tout Aviva finit l’année nettement au-dessus du niveau d’ouverture. La diversification américaine initiée en 2019 a été un pari gagnant en 2021.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
  • L’immobilier est principalement composé d’actifs de bureaux et résidentiels parisiens.
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 6,590 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 69,0 %
    • Obligations souveraines : 33,8 %
    • Obligations corporate : 35,2 %
  • Actions : 12,0 %
  • Immobilier : 12,0 %
  • Monétaire : 2,0 %
  • Autres : 5,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 93,7 %
    • Taux indexé : 1,6 %
    • Autres : 4,7 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 6,478 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 68,0 %
  • Actions : 12,0 %
  • Immobilier : 12,0 %
  • Monétaire : 4,0 %
  • Autres : 4,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 42 %
    • Corporate : 58 %
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7 à 12 ans
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 79,4 %
    • Taux variable : 7,4 %
    • Autres : 13,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 5,588 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • Non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 70,0 %
  • Actions : 11,0 %
  • Immobilier : 11,0 %
  • Monétaire : 4,0 %
  • Autres : 4,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 46 %
    • Corporate : 54 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 12,0 %
    • AA : 49,0 %
    • A : 17,0 %
    • BBB : 19,0 %
    • Autres : 3,0 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 78,6 %
    • Taux variable : 5,7 %
    • Autres : 15,7 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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